- 有報資料
- 61項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2026/01/14-2026/07/13)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,214,721,722円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,493,349円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,170,228,373円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,172,137,205口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8515円 |
| (参考) 米国インフラ・ビルダー株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 37,301,489,778円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,258,489,778円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,903,897,441口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.3108円 |
| 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 30,975,927,081円 |
| Ⅱ 負債総額 | 263,554,782円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,712,372,299円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,522,962,394口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6653円 |
| (参考) 米国インフラ・ビルダー株式マザーファンド |
| 前記「米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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