有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年2月23日-平成29年11月14日)
野村グローバルAI関連株式ファンド Aコース
野村グローバルAI関連株式ファンド Bコース
(参考)野村グローバルAI関連株式ファンド マザーファンド
| 平成29年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 246,226,573,623 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 116,864,633,147 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 129,361,940,476 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 108,617,240,366 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1910 | 円 |
野村グローバルAI関連株式ファンド Bコース
| 平成29年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 142,426,388,433 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 342,670,504 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 142,083,717,929 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 117,910,060,708 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2050 | 円 |
(参考)野村グローバルAI関連株式ファンド マザーファンド
| 平成29年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 270,888,703,890 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,956 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 270,888,686,934 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 219,257,182,813 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2355 | 円 |
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