有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)
野村グローバルAI関連株式ファンド Aコース
野村グローバルAI関連株式ファンド Bコース
(参考)野村グローバルAI関連株式ファンド マザーファンド
| 2022年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 129,859,066,354 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62,398,371,704 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 67,460,694,650 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 53,626,851,642 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2580 | 円 |
野村グローバルAI関連株式ファンド Bコース
| 2022年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 80,168,639,957 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 187,795,447 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 79,980,844,510 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 52,491,975,320 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5237 | 円 |
(参考)野村グローバルAI関連株式ファンド マザーファンド
| 2022年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 147,230,828,902 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,099 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 147,230,827,803 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 73,785,320,575 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9954 | 円 |
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