有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年11月15日-令和1年5月14日)
野村グローバルAI関連株式ファンド Aコース
野村グローバルAI関連株式ファンド Bコース
(参考)野村グローバルAI関連株式ファンド マザーファンド
| 2019年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 241,020,801,929 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 115,027,533,446 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 125,993,268,483 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 100,693,690,451 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2513 | 円 |
野村グローバルAI関連株式ファンド Bコース
| 2019年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 134,561,018,415 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 705,918,668 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 133,855,099,747 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 104,329,807,494 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2830 | 円 |
(参考)野村グローバルAI関連株式ファンド マザーファンド
| 2019年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 259,075,919,141 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,108 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 259,075,914,033 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 184,101,757,035 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4072 | 円 |
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