有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/05/17-2022/11/14)
野村グローバルAI関連株式ファンド Aコース
野村グローバルAI関連株式ファンド Bコース
(参考)野村グローバルAI関連株式ファンド マザーファンド
| 2022年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 109,482,778,780 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,534,793,190 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 56,947,985,590 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 51,199,478,551 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1123 | 円 |
野村グローバルAI関連株式ファンド Bコース
| 2022年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 72,708,651,508 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 167,636,713 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 72,541,014,795 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 49,840,425,118 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4555 | 円 |
(参考)野村グローバルAI関連株式ファンド マザーファンド
| 2022年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 129,231,545,129 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,189 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 129,231,538,940 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 65,919,552,047 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9604 | 円 |
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