有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年5月15日-令和1年11月14日)

野村グローバルAI関連株式ファンド Aコース

2019年11月29日現在

Ⅰ 資産総額	216,873,564,648	円
Ⅱ 負債総額	102,931,930,979	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	113,941,633,669	円
Ⅳ 発行済口数	86,113,846,174	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3232	円

野村グローバルAI関連株式ファンド Bコース

2019年11月29日現在

Ⅰ 資産総額	122,935,113,688	円
Ⅱ 負債総額	1,292,978,843	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	121,642,134,845	円
Ⅳ 発行済口数	88,446,783,100	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3753	円

(参考)野村グローバルAI関連株式ファンド マザーファンド

2019年11月29日現在

Ⅰ 資産総額	235,085,444,987	円
Ⅱ 負債総額	3,737	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	235,085,441,250	円
Ⅳ 発行済口数	151,665,101,829	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5500	円