有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/05/16-2023/11/14)
野村グローバルAI関連株式ファンド Aコース
野村グローバルAI関連株式ファンド Bコース
(参考)野村グローバルAI関連株式ファンド マザーファンド
| 2023年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 118,739,589,561 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,974,805,575 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 60,764,783,986 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 43,440,341,157 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3988 | 円 |
野村グローバルAI関連株式ファンド Bコース
| 2023年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 96,351,359,331 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 173,708,843 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 96,177,650,488 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 48,031,820,998 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0024 | 円 |
(参考)野村グローバルAI関連株式ファンド マザーファンド
| 2023年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 155,898,772,367 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,962 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 155,898,769,405 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 53,977,321,290 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8882 | 円 |
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