有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/11/15-2024/05/14)
野村グローバルAI関連株式ファンド Aコース
野村グローバルAI関連株式ファンド Bコース
(参考)野村グローバルAI関連株式ファンド マザーファンド
| 2024年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 125,780,298,713 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 60,947,796,589 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 64,832,502,124 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 40,893,579,853 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5854 | 円 |
野村グローバルAI関連株式ファンド Bコース
| 2024年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 123,468,032,086 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 314,591,735 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 123,153,440,351 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 49,988,665,653 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4636 | 円 |
(参考)野村グローバルAI関連株式ファンド マザーファンド
| 2024年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 192,669,953,155 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,067,461,224 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 187,602,491,931 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 50,649,589,180 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7039 | 円 |
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