有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/11/15-2023/05/15)
野村グローバルAI関連株式ファンド Aコース
野村グローバルAI関連株式ファンド Bコース
(参考)野村グローバルAI関連株式ファンド マザーファンド
| 2023年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 114,159,561,884 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 54,663,685,623 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 59,495,876,261 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 45,314,050,592 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3130 | 円 |
野村グローバルAI関連株式ファンド Bコース
| 2023年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 83,797,878,808 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 229,659,484 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 83,568,219,324 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 47,426,802,033 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7620 | 円 |
(参考)野村グローバルAI関連株式ファンド マザーファンド
| 2023年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 142,781,384,583 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,336 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 142,781,378,247 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 58,447,832,384 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4429 | 円 |
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