有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年11月15日-令和2年5月14日)

野村グローバルAI関連株式ファンド Aコース

2020年5月29日現在

Ⅰ 資産総額	194,112,298,537	円
Ⅱ 負債総額	92,390,890,011	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	101,721,408,526	円
Ⅳ 発行済口数	76,589,105,873	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3281	円

野村グローバルAI関連株式ファンド Bコース

2020年5月29日現在

Ⅰ 資産総額	104,497,332,413	円
Ⅱ 負債総額	337,497,567	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	104,159,834,846	円
Ⅳ 発行済口数	76,294,030,625	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3652	円

(参考)野村グローバルAI関連株式ファンド マザーファンド

2020年5月29日現在

Ⅰ 資産総額	205,462,203,603	円
Ⅱ 負債総額	9,102	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	205,462,194,501	円
Ⅳ 発行済口数	129,894,513,278	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5818	円