有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年11月15日-平成30年5月14日)
野村グローバルAI関連株式ファンド Aコース
野村グローバルAI関連株式ファンド Bコース
(参考)野村グローバルAI関連株式ファンド マザーファンド
| 2018年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 294,112,077,946 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 139,704,763,008 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 154,407,314,938 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 120,316,147,219 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2833 | 円 |
野村グローバルAI関連株式ファンド Bコース
| 2018年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 164,397,190,232 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 686,174,125 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 163,711,016,107 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 128,335,746,552 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2756 | 円 |
(参考)野村グローバルAI関連株式ファンド マザーファンド
| 2018年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 317,468,058,305 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 317,468,043,305 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 237,932,607,903 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3343 | 円 |
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