有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年5月15日-令和2年11月16日)

野村グローバルAI関連株式ファンド Aコース

2020年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	199,377,155,702	円
Ⅱ 負債総額	96,011,131,766	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	103,366,023,936	円
Ⅳ 発行済口数	66,612,302,708	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5518	円

野村グローバルAI関連株式ファンド Bコース

2020年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	101,807,796,183	円
Ⅱ 負債総額	300,058,124	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	101,507,738,059	円
Ⅳ 発行済口数	65,038,531,625	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5607	円

(参考)野村グローバルAI関連株式ファンド マザーファンド

2020年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	203,727,484,388	円
Ⅱ 負債総額	3,975	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	203,727,480,413	円
Ⅳ 発行済口数	109,506,732,047	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8604	円