有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/11/15-2025/05/14)
野村グローバルAI関連株式ファンド Aコース
野村グローバルAI関連株式ファンド Bコース
(参考)野村グローバルAI関連株式ファンド マザーファンド
| 2025年5月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 119,222,443,004 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,608,154,231 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 61,614,288,773 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 36,790,323,269 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6747 | 円 |
野村グローバルAI関連株式ファンド Bコース
| 2025年5月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 125,673,778,092 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 141,519,307 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 125,532,258,785 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 51,183,709,559 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4526 | 円 |
(参考)野村グローバルAI関連株式ファンド マザーファンド
| 2025年5月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 186,791,281,174 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 186,791,281,174 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 46,738,609,118 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9965 | 円 |
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