有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年5月15日-令和3年11月15日)

野村グローバルAI関連株式ファンド Aコース

2021年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	199,365,364,626	円
Ⅱ 負債総額	95,667,934,144	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	103,697,430,482	円
Ⅳ 発行済口数	56,223,848,290	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8444	円

野村グローバルAI関連株式ファンド Bコース

2021年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	109,959,128,917	円
Ⅱ 負債総額	332,635,905	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	109,626,493,012	円
Ⅳ 発行済口数	54,210,668,128	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0222	円

(参考)野村グローバルAI関連株式ファンド マザーファンド

2021年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	212,457,946,017	円
Ⅱ 負債総額	5,634	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	212,457,940,383	円
Ⅳ 発行済口数	82,297,717,312	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5816	円