有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年11月17日-令和3年5月14日)

野村グローバルAI関連株式ファンド Aコース

2021年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	186,432,134,477	円
Ⅱ 負債総額	89,873,695,673	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	96,558,438,804	円
Ⅳ 発行済口数	59,160,470,925	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6321	円

野村グローバルAI関連株式ファンド Bコース

2021年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	99,392,361,398	円
Ⅱ 負債総額	392,224,748	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	99,000,136,650	円
Ⅳ 発行済口数	56,969,451,532	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7378	円

(参考)野村グローバルAI関連株式ファンド マザーファンド

2021年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	195,173,426,200	円
Ⅱ 負債総額	1,794	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	195,173,424,406	円
Ⅳ 発行済口数	91,402,867,389	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1353	円