有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/11/15-2026/05/14)
野村グローバルAI関連株式ファンド Aコース
野村グローバルAI関連株式ファンド Bコース
(参考)野村グローバルAI関連株式ファンド マザーファンド
| 2026年5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 152,922,383,296 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 74,136,982,094 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 78,785,401,202 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 34,372,784,663 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2921 | 円 |
野村グローバルAI関連株式ファンド Bコース
| 2026年5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 192,612,738,408 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 286,698,093 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 192,326,040,315 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 50,684,579,385 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7946 | 円 |
(参考)野村グローバルAI関連株式ファンド マザーファンド
| 2026年5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 270,587,080,167 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 270,587,080,167 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 39,998,304,287 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.7650 | 円 |
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