有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年5月15日-平成30年11月14日)
野村グローバルAI関連株式ファンド Aコース
野村グローバルAI関連株式ファンド Bコース
(参考)野村グローバルAI関連株式ファンド マザーファンド
| 2018年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 277,301,397,442 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 131,008,935,731 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 146,292,461,711 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 119,100,903,178 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2283 | 円 |
野村グローバルAI関連株式ファンド Bコース
| 2018年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 164,521,879,251 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,026,457,844 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 163,495,421,407 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 127,303,807,121 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2843 | 円 |
(参考)野村グローバルAI関連株式ファンド マザーファンド
| 2018年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 309,129,914,932 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,661 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 309,129,902,271 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 224,669,454,041 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3759 | 円 |
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