有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/05/15-2025/11/14)
野村グローバルAI関連株式ファンド Aコース
野村グローバルAI関連株式ファンド Bコース
(参考)野村グローバルAI関連株式ファンド マザーファンド
| 2025年11月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 126,620,900,424 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 61,571,465,706 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 65,049,434,718 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 35,422,614,810 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8364 | 円 |
野村グローバルAI関連株式ファンド Bコース
| 2025年11月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 149,978,096,128 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 355,121,036 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 149,622,975,092 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 50,642,038,870 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9545 | 円 |
(参考)野村グローバルAI関連株式ファンド マザーファンド
| 2025年11月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 214,252,397,076 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 214,252,397,076 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 42,655,931,089 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.0228 | 円 |
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