有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/05/15-2024/11/14)
野村グローバルAI関連株式ファンド Aコース
野村グローバルAI関連株式ファンド Bコース
(参考)野村グローバルAI関連株式ファンド マザーファンド
| 2024年11月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 126,715,936,315 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 61,597,899,762 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 65,118,036,553 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 38,130,506,695 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7078 | 円 |
野村グローバルAI関連株式ファンド Bコース
| 2024年11月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 129,137,354,665 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 220,233,192 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 128,917,121,473 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 49,877,348,661 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5847 | 円 |
(参考)野村グローバルAI関連株式ファンド マザーファンド
| 2024年11月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 192,972,831,937 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 192,972,831,937 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 47,606,646,314 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0535 | 円 |
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