有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年2月23日-平成29年11月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村グローバルAI関連株式ファンド Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村グローバルAI関連株式ファンド マザーファンド	104,486,148,144	1.2501	130,622,183,113	1.2355	129,092,636,031	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合 計	99.79

野村グローバルAI関連株式ファンド Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村グローバルAI関連株式ファンド マザーファンド	114,771,034,669	1.2505	143,529,457,249	1.2355	141,799,613,333	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合 計	99.80

(参考)野村グローバルAI関連株式ファンド マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	70,800	126,517.13	8,957,412,850	130,120.30	9,212,517,488	3.40
2	アメリカ	株式	INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア機器・用品	193,100	43,979.22	8,492,388,274	44,181.31	8,531,411,927	3.14
3	アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	1,691,700	5,109.48	8,643,707,316	4,901.06	8,291,135,044	3.06
4	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インターネットソフトウェア・サービス	70,600	116,711.19	8,239,810,021	116,238.42	8,206,433,087	3.02
5	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	486,200	16,771.02	8,154,071,028	16,622.61	8,081,916,628	2.98
6	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	364,200	23,820.08	8,675,273,589	22,008.86	8,015,627,176	2.95
7	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	コングロマリット	464,300	16,440.11	7,633,146,476	17,170.54	7,972,282,651	2.94
8	フランス	株式	SAFRAN SA	航空宇宙・防衛	660,226	11,514.91	7,602,445,610	12,010.00	7,929,319,740	2.92
9	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	774,200	9,404.00	7,280,577,125	9,338.24	7,229,670,827	2.66
10	アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS INC	情報技術サービス	859,100	8,294.14	7,125,501,667	8,207.66	7,051,202,854	2.60
11	アメリカ	株式	GLOBAL PAYMENTS INC	情報技術サービス	621,100	11,160.18	6,931,587,798	11,088.46	6,887,047,475	2.54
12	アメリカ	株式	WATERS CORP	ライフサイエンス・ツール/サービス	314,000	21,809.41	6,848,155,368	21,925.94	6,884,746,416	2.54
13	アメリカ	株式	SQUARE INC - A	情報技術サービス	1,443,700	4,484.09	6,473,681,964	4,384.51	6,329,926,471	2.33
14	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インターネットソフトウェア・サービス	321,700	20,053.36	6,451,168,002	19,623.31	6,312,820,918	2.33
15	アメリカ	株式	LAM RESEARCH	半導体・半導体製造装置	271,200	23,459.75	6,362,286,331	21,809.41	5,914,712,534	2.18
16	アメリカ	株式	BROADCOM LTD	半導体・半導体製造装置	178,500	29,694.37	5,300,445,134	30,421.57	5,430,251,137	2.00
17	アメリカ	株式	LOCKHEED MARTIN	航空宇宙・防衛	150,200	35,066.04	5,266,920,335	35,941.15	5,398,361,932	1.99
18	アメリカ	株式	BIOGEN INC	バイオテクノロジー	150,400	35,375.30	5,320,445,947	35,851.51	5,392,068,307	1.99
19	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	276,900	19,459.30	5,388,281,292	18,990.23	5,258,395,795	1.94
20	アメリカ	株式	AMGEN INC	バイオテクノロジー	265,700	19,216.57	5,105,843,978	19,298.37	5,127,577,308	1.89
21	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	1,026,200	5,126.28	5,260,596,233	4,924.59	5,053,621,955	1.86
22	アメリカ	株式	RED HAT INC	ソフトウェア	352,400	13,959.65	4,919,381,461	13,949.10	4,915,664,426	1.81
23	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	516,300	9,284.46	4,793,568,246	9,519.76	4,915,056,218	1.81
24	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	194,300	23,828.55	4,629,887,848	24,973.70	4,852,390,687	1.79
25	アメリカ	株式	STRYKER CORP	ヘルスケア機器・用品	278,700	17,451.78	4,863,813,176	17,266.90	4,812,286,423	1.77
26	日本	株式	ダイキン工業	機械	369,800	12,830.00	4,744,534,000	12,920.00	4,777,816,000	1.76
27	アメリカ	株式	ADOBE SYSTEMS INC.	ソフトウェア	237,300	20,364.78	4,832,562,704	19,816.04	4,702,346,885	1.73
28	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	150,144	25,987.38	3,901,850,534	28,207.07	4,235,122,919	1.56
29	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	373,100	10,995.00	4,102,234,500	10,865.00	4,053,731,500	1.49
30	アメリカ	投資証券	CYRUSONE INC	―	601,600	7,184.64	4,322,283,033	6,721.87	4,043,882,707	1.49

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	医薬品	0.53
		機械	1.76
		陸運業	1.49
		サービス業	1.48
	国外	航空宇宙・防衛	6.25
		コングロマリット	2.94
		航空貨物・物流サービス	0.84
		繊維・アパレル・贅沢品	0.46
		インターネット販売・通信販売	4.48
		飲料	1.39
		食品	1.35
		ヘルスケア機器・用品	4.92
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.79
		バイオテクノロジー	4.97
		医薬品	5.50
		銀行	2.78
		インターネットソフトウェア・サービス	7.59
		情報技術サービス	10.46
		ソフトウェア	9.46
		通信機器	0.93
		コンピュータ・周辺機器	1.94
		電子装置・機器・部品	1.42
		半導体・半導体製造装置	12.07
		水道	0.79
		各種消費者サービス	1.40
		ライフサイエンス・ツール/サービス	2.54
投資証券	―	―	1.49
合 計			93.14