有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/11/15-2025/05/14)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村グローバルAI関連株式ファンド Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村グローバルAI関連株式ファンド マザーファンド	15,390,903,166	4.0720	62,672,314,164	3.9965	61,509,744,502	99.83

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.83
合 計	99.83

野村グローバルAI関連株式ファンド Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村グローバルAI関連株式ファンド マザーファンド	31,347,705,952	4.0786	127,857,509,745	3.9965	125,281,106,837	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合 計	99.79

(参考)野村グローバルAI関連株式ファンド マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	710,400	18,588.00	13,204,918,042	20,025.26	14,225,948,469	7.61
2	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	357,900	24,572.99	8,794,675,269	34,812.22	12,459,294,934	6.67
3	アメリカ	株式	PROGRESSIVE CO	保険	273,400	37,997.90	10,388,626,517	39,895.15	10,907,334,283	5.83
4	アメリカ	株式	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	資本市場	410,000	18,675.76	7,657,063,527	20,632.39	8,459,282,647	4.52
5	アメリカ	株式	SHIFT4 PAYMENTS INC-CLASS A	金融サービス	627,400	14,133.60	8,867,426,624	13,320.92	8,357,547,278	4.47
6	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	98,200	77,619.55	7,622,240,049	83,125.20	8,162,895,484	4.37
7	アメリカ	株式	CADENCE DESIGN SYS INC	ソフトウェア	176,400	44,359.43	7,825,004,704	40,931.01	7,220,231,046	3.86
8	アメリカ	株式	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	ソフトウェア	103,800	53,775.29	5,581,875,613	66,008.99	6,851,733,650	3.66
9	アメリカ	株式	ASTERA LABS INC	半導体・半導体製造装置	485,600	11,288.04	5,481,472,321	13,899.28	6,749,490,708	3.61
10	アメリカ	株式	ARTHUR J GALLAGHER & CO	保険	132,500	44,726.75	5,926,295,508	49,189.15	6,517,562,772	3.48
11	アメリカ	株式	OREILLY AUTOMOTIVE INC,	専門小売り	32,700	195,485.21	6,392,366,653	194,520.87	6,360,832,521	3.40
12	アメリカ	株式	MCKESSON CORP	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	60,400	89,481.94	5,404,709,320	102,559.16	6,194,573,759	3.31
13	アメリカ	株式	COPART INC	商業サービス・用品	813,800	8,369.85	6,811,391,612	7,397.79	6,020,325,896	3.22
14	アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	419,600	12,794.42	5,368,538,821	13,926.61	5,843,608,074	3.12
15	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	68,000	61,173.52	4,159,799,632	65,990.29	4,487,339,829	2.40
16	アメリカ	株式	UBER TECHNOLOGIES INC	陸上運輸	355,200	10,270.87	3,648,216,327	12,128.24	4,307,951,203	2.30
17	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	36,200	102,672.88	3,716,758,582	108,855.83	3,940,581,227	2.10
18	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	643,400	5,824.00	3,747,161,600	6,112.00	3,932,460,800	2.10
19	アメリカ	株式	KLA CORP	半導体・半導体製造装置	33,900	92,731.40	3,143,594,748	111,351.06	3,774,801,066	2.02
20	アメリカ	株式	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	ソフトウェア	68,000	48,194.97	3,277,258,077	54,519.53	3,707,328,482	1.98
21	アメリカ	株式	INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア機器・用品	46,200	75,764.09	3,500,301,248	79,955.75	3,693,955,765	1.97
22	アメリカ	株式	QUALCOMM INC	半導体・半導体製造装置	167,700	23,048.19	3,865,182,659	21,341.67	3,578,999,032	1.91
23	アメリカ	株式	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	メディア	330,600	12,523.88	4,140,395,885	10,772.98	3,561,549,039	1.90
24	アメリカ	株式	MSCI INC	資本市場	43,400	87,836.95	3,812,123,678	81,430.42	3,534,080,228	1.89
25	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売り	116,000	30,802.56	3,573,097,772	29,594.05	3,432,910,844	1.83
26	アメリカ	株式	GE VERNOVA INC	電気設備	45,800	62,764.88	2,874,631,708	67,787.22	3,104,655,038	1.66
27	アメリカ	株式	ZSCALER INC	ソフトウェア	76,600	30,191.11	2,312,639,754	36,127.19	2,767,343,191	1.48
28	アメリカ	株式	MOTOROLA SOLUTIONS INC	通信機器	43,500	70,611.39	3,071,595,726	60,199.52	2,618,679,298	1.40
29	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	46,700	54,046.05	2,523,950,789	42,897.71	2,003,323,426	1.07
30	アメリカ	株式	CME GROUP INC	資本市場	47,800	32,822.50	1,568,915,586	41,128.11	1,965,923,988	1.05

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	保険業	2.10
		サービス業	0.80
	国外	メディア	1.90
		航空宇宙・防衛	0.68
		電気設備	1.66
		商業サービス・用品	3.22
		陸上運輸	2.30
		大規模小売り	1.83
		専門小売り	3.40
		ヘルスケア機器・用品	2.56
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	4.38
		医薬品	0.83
		金融サービス	8.84
		保険	9.83
		ソフトウェア	15.49
		通信機器	1.94
		電子装置・機器・部品	0.96
		半導体・半導体製造装置	27.07
		資本市場	7.47
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.30
合 計			97.65