有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年5月15日-令和1年11月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村グローバルAI関連株式ファンド Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村グローバルAI関連株式ファンド マザーファンド	73,341,305,483	1.5052	110,398,985,631	1.5500	113,679,023,498	99.76

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.76
合 計	99.76

野村グローバルAI関連株式ファンド Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村グローバルAI関連株式ファンド マザーファンド	78,323,796,346	1.5043	117,822,486,844	1.5500	121,401,884,336	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合 計	99.80

(参考)野村グローバルAI関連株式ファンド マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	871,500	16,139.28	14,065,385,658	16,688.17	14,543,748,173	6.18
2	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	65,500	192,070.73	12,580,632,920	199,235.95	13,049,955,092	5.55
3	フランス	株式	SAFRAN SA	航空宇宙・防衛	579,892	17,895.55	10,377,489,760	17,901.58	10,380,986,219	4.41
4	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	コングロマリット	482,700	19,934.44	9,622,355,153	19,657.25	9,488,557,085	4.03
5	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	娯楽	550,600	16,293.76	8,971,346,018	16,596.14	9,137,839,529	3.88
6	アメリカ	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	インターネット販売・通信販売	370,400	19,992.50	7,405,225,260	22,001.83	8,149,481,240	3.46
7	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	1,174,700	6,342.42	7,450,450,641	6,410.35	7,530,244,723	3.20
8	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア	201,800	32,160.24	6,489,936,916	33,860.61	6,833,071,824	2.90
9	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	43,300	142,009.48	6,149,010,518	143,756.96	6,224,676,489	2.64
10	アメリカ	株式	TE CONNECTIVITY LTD	電子装置・機器・部品	588,400	10,208.80	6,006,858,391	10,233.99	6,021,685,365	2.56
11	アメリカ	株式	FORTINET INC	ソフトウェア	517,800	10,919.84	5,654,295,845	11,528.99	5,969,715,579	2.53
12	アメリカ	株式	CME GROUP INC	資本市場	270,200	22,418.16	6,057,388,778	22,019.36	5,949,633,450	2.53
13	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	352,800	14,076.26	4,966,107,633	14,468.49	5,104,484,542	2.17
14	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	153,100	30,465.34	4,664,244,962	31,958.65	4,892,869,621	2.08
15	アメリカ	株式	AUTOMATIC DATA PROCESS	情報技術サービス	256,600	18,513.44	4,750,550,962	18,787.34	4,820,833,702	2.05
16	アメリカ	株式	3M CORP	コングロマリット	251,200	18,685.45	4,693,787,050	18,692.03	4,695,438,338	1.99
17	アメリカ	株式	PALO ALTO NETWORKS INC	ソフトウェア	192,800	26,648.27	5,137,788,152	24,351.90	4,695,046,551	1.99
18	アメリカ	株式	LOCKHEED MARTIN	航空宇宙・防衛	108,400	42,475.31	4,604,324,298	43,192.93	4,682,114,089	1.99
19	アメリカ	株式	GLOBAL PAYMENTS INC	情報技術サービス	232,800	19,017.42	4,427,256,493	19,836.93	4,618,038,142	1.96
20	アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア	147,500	27,821.66	4,103,695,794	30,817.03	4,545,512,928	1.93
21	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	303,200	14,603.25	4,427,706,128	14,890.29	4,514,738,839	1.92
22	日本	株式	セコム	サービス業	478,800	9,742.00	4,664,469,600	9,307.00	4,456,191,600	1.89
23	アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	819,000	5,072.62	4,154,482,332	5,276.40	4,321,379,462	1.83
24	アメリカ	株式	AMGEN INC	バイオテクノロジー	165,500	24,067.04	3,983,095,980	25,696.20	4,252,721,497	1.80
25	フランス	株式	AIRBUS SE	航空宇宙・防衛	254,690	16,339.94	4,161,620,592	16,113.23	4,103,880,026	1.74
26	アメリカ	株式	ILLUMINA INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	110,900	32,672.98	3,623,433,837	35,162.18	3,899,486,472	1.65
27	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	962,000	3,758.00	3,615,196,000	3,962.00	3,811,444,000	1.62
28	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	279,300	12,974.09	3,623,664,790	13,336.73	3,724,951,147	1.58
29	アメリカ	株式	ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	ソフトウェア	246,200	13,310.44	3,277,031,411	13,968.90	3,439,143,180	1.46
30	アメリカ	株式	WORKDAY INC-CLASS A	ソフトウェア	167,400	18,228.59	3,051,466,435	19,685.74	3,295,393,010	1.40

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	医薬品	0.83
		機械	1.26
		サービス業	3.51
	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	2.64
		娯楽	4.97
		航空宇宙・防衛	8.93
		コングロマリット	6.03
		機械	1.22
		旅客航空輸送業	0.48
		繊維・アパレル・贅沢品	1.31
		ホテル・レストラン・レジャー	0.51
		インターネット販売・通信販売	9.01
		飲料	1.92
		ヘルスケア機器・用品	3.81
		バイオテクノロジー	1.80
		医薬品	2.66
		銀行	2.17
		保険	1.38
		情報技術サービス	6.09
		ソフトウェア	21.74
		電子装置・機器・部品	2.56
		半導体・半導体製造装置	6.62
		資本市場	2.53
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.65
合 計			95.75