有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年11月15日-平成30年5月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村グローバルAI関連株式ファンド Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村グローバルAI関連株式ファンド マザーファンド	115,483,274,848	1.3384	154,572,330,639	1.3343	154,089,333,629	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合 計	99.79

野村グローバルAI関連株式ファンド Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村グローバルAI関連株式ファンド マザーファンド	122,449,333,055	1.3387	163,933,882,762	1.3343	163,384,145,095	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合 計	99.80

(参考)野村グローバルAI関連株式ファンド マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	73,500	124,020.83	9,115,531,357	176,625.54	12,981,977,411	4.08
2	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	597,800	16,700.94	9,983,823,406	20,844.31	12,460,729,714	3.92
3	アメリカ	株式	INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア機器・用品	246,100	43,209.94	10,633,968,589	49,965.04	12,296,396,836	3.87
4	フランス	株式	SAFRAN SA	航空宇宙・防衛	860,812	11,094.36	9,550,164,430	12,768.04	10,990,888,505	3.46
5	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	1,007,300	9,372.96	9,441,385,742	10,755.86	10,834,382,815	3.41
6	アメリカ	株式	RED HAT INC	ソフトウェア	542,800	13,623.29	7,394,725,107	17,868.10	9,698,807,937	3.05
7	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	351,000	23,524.85	8,257,223,754	27,500.01	9,652,504,563	3.04
8	アメリカ	株式	ADOBE SYSTEMS INC.	ソフトウェア	358,000	19,590.88	7,013,538,334	26,892.38	9,627,472,040	3.03
9	アメリカ	株式	SQUARE INC - A	情報技術サービス	1,503,700	4,390.39	6,601,833,954	6,294.81	9,465,516,323	2.98
10	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	コングロマリット	568,300	16,148.26	9,177,059,106	16,352.82	9,293,312,152	2.92
11	アメリカ	株式	GLOBAL PAYMENTS INC	情報技術サービス	692,700	10,937.04	7,576,090,841	12,122.22	8,397,064,565	2.64
12	日本	株式	ダイキン工業	機械	649,500	12,881.90	8,366,800,416	12,580.00	8,170,710,000	2.57
13	アメリカ	株式	WATERS CORP	ライフサイエンス・ツール/サービス	339,800	21,248.84	7,220,357,934	21,051.92	7,153,445,474	2.25
14	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	336,700	18,859.73	6,350,071,729	20,381.25	6,862,366,875	2.16
15	アメリカ	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	インターネットソフトウェア・サービス	309,800	20,177.79	6,251,079,840	21,520.42	6,667,027,975	2.10
16	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	235,000	23,369.58	5,491,852,762	26,624.97	6,256,869,830	1.97
17	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	1,028,100	4,983.89	5,123,942,450	6,052.41	6,222,488,890	1.96
18	アメリカ	株式	LOCKHEED MARTIN	航空宇宙・防衛	167,800	34,227.93	5,743,446,786	34,897.04	5,855,724,654	1.84
19	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インターネットソフトウェア・サービス	49,000	113,578.45	5,565,344,344	117,120.98	5,738,928,461	1.80
20	アメリカ	株式	AMGEN INC	バイオテクノロジー	292,500	18,731.30	5,478,907,694	19,592.08	5,730,685,740	1.80
21	アメリカ	株式	CME GROUP INC	資本市場	302,100	16,895.31	5,104,074,846	17,988.76	5,434,405,302	1.71
22	アメリカ	株式	STRYKER CORP	ヘルスケア機器・用品	278,700	16,930.02	4,718,397,967	19,030.10	5,303,691,378	1.67
23	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インターネットソフトウェア・サービス	256,800	19,506.21	5,009,196,012	20,399.72	5,238,650,407	1.65
24	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	573,100	9,046.11	5,184,326,783	9,115.58	5,224,140,044	1.64
25	アメリカ	株式	BIOGEN INC	バイオテクノロジー	157,400	34,191.89	5,381,804,430	32,001.28	5,037,001,472	1.58
26	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	1,034,900	4,121.59	4,265,442,079	4,657.79	4,820,352,046	1.51
27	アメリカ	株式	BOEING CO	航空宇宙・防衛	123,200	34,150.25	4,207,311,544	38,935.25	4,796,823,170	1.51
28	アメリカ	株式	TE CONNECTIVITY LTD	電子装置・機器・部品	464,300	10,093.57	4,686,445,960	10,212.36	4,741,601,069	1.49
29	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	696,100	6,024.89	4,193,930,869	6,491.56	4,518,777,700	1.42
30	アメリカ	株式	RAYTHEON COMPANY	航空宇宙・防衛	190,900	21,876.30	4,176,186,948	23,079.18	4,405,816,226	1.38

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	医薬品	0.57
		機械	2.57
		陸運業	1.26
		サービス業	1.22
	国外	航空宇宙・防衛	8.20
		コングロマリット	2.92
		機械	0.90
		航空貨物・物流サービス	0.94
		繊維・アパレル・贅沢品	0.46
		ホテル・レストラン・レジャー	2.20
		インターネット販売・通信販売	5.20
		食品	0.99
		ヘルスケア機器・用品	5.54
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.97
		バイオテクノロジー	3.39
		医薬品	4.78
		銀行	1.94
		インターネットソフトウェア・サービス	6.89
		情報技術サービス	9.55
		ソフトウェア	11.96
		通信機器	1.51
		コンピュータ・周辺機器	2.16
		電子装置・機器・部品	1.49
		半導体・半導体製造装置	7.52
		資本市場	3.07
		各種消費者サービス	1.37
		ライフサイエンス・ツール/サービス	2.25
合 計			92.94