有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年5月15日-平成30年11月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村グローバルAI関連株式ファンド Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村グローバルAI関連株式ファンド マザーファンド	106,075,053,410	1.3589	144,149,935,109	1.3759	145,948,665,986	99.76

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.76
合 計	99.76

野村グローバルAI関連株式ファンド Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村グローバルAI関連株式ファンド マザーファンド	118,594,400,631	1.3605	161,347,682,059	1.3759	163,174,035,828	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合 計	99.80

(参考)野村グローバルAI関連株式ファンド マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	77,100	185,088.85	14,270,351,098	189,899.98	14,641,289,067	4.73
2	アメリカ	株式	INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア機器・用品	246,100	57,125.33	14,058,545,387	59,114.46	14,548,070,058	4.70
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	1,107,300	12,134.48	13,436,511,697	12,503.25	13,844,859,023	4.47
4	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	597,800	22,486.34	13,442,339,971	22,315.01	13,339,913,098	4.31
5	フランス	株式	SAFRAN SA	航空宇宙・防衛	860,812	14,585.55	12,555,417,327	14,404.68	12,399,725,704	4.01
6	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア	413,300	27,089.82	11,196,225,830	28,264.24	11,681,611,343	3.77
7	アメリカ	株式	RED HAT INC	ソフトウェア	557,300	19,624.63	10,936,809,922	20,185.17	11,249,199,867	3.63
8	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	コングロマリット	568,300	16,757.24	9,523,144,948	16,537.11	9,398,044,046	3.04
9	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	68,900	118,913.15	8,193,116,441	124,201.99	8,557,517,290	2.76
10	日本	株式	ダイキン工業	機械	649,500	12,510.00	8,125,245,000	12,610.00	8,190,195,000	2.64
11	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	235,000	30,548.39	7,178,872,449	32,060.94	7,534,322,897	2.43
12	アメリカ	株式	CME GROUP INC	資本市場	348,800	21,256.33	7,414,209,683	21,435.61	7,476,743,454	2.41
13	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	336,700	21,812.33	7,344,214,238	20,373.53	6,859,770,413	2.21
14	アメリカ	株式	AMGEN INC	バイオテクノロジー	292,500	21,735.17	6,357,539,712	22,962.92	6,716,655,241	2.17
15	アメリカ	株式	INTUIT INC	ソフトウェア	260,900	24,150.95	6,300,984,107	23,736.78	6,192,928,328	2.00
16	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	696,100	8,465.99	5,893,180,303	8,840.44	6,153,835,644	1.99
17	アメリカ	株式	BIOGEN INC	バイオテクノロジー	157,400	36,206.00	5,698,825,597	37,060.43	5,833,312,737	1.88
18	アメリカ	株式	LOCKHEED MARTIN	航空宇宙・防衛	167,800	34,692.31	5,821,370,927	34,315.59	5,758,157,244	1.86
19	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	1,028,100	5,377.34	5,528,446,647	5,412.51	5,564,610,784	1.80
20	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	1,034,900	5,119.76	5,298,446,247	5,371.66	5,559,141,076	1.79
21	アメリカ	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	インターネット販売・通信販売	309,800	16,677.82	5,166,788,822	17,733.09	5,493,711,778	1.77
22	アメリカ	株式	SQUARE INC - A	情報技術サービス	683,400	8,152.81	5,571,636,846	7,931.55	5,420,423,320	1.75
23	アメリカ	株式	GLOBAL PAYMENTS INC	情報技術サービス	424,600	12,318.30	5,230,351,538	12,566.80	5,335,864,341	1.72
24	アメリカ	株式	FORTINET INC	ソフトウェア	635,400	8,337.77	5,297,822,616	8,385.43	5,328,104,128	1.72
25	アメリカ	株式	PALO ALTO NETWORKS INC	通信機器	264,800	20,061.49	5,312,284,141	19,976.39	5,289,748,999	1.71
26	アメリカ	株式	BOEING CO	航空宇宙・防衛	123,200	39,658.89	4,885,976,443	38,870.28	4,788,818,890	1.54
27	日本	株式	セコム	サービス業	478,800	8,937.00	4,279,035,600	9,606.00	4,599,352,800	1.48
28	アメリカ	株式	CATERPILLAR INC DEL	機械	286,100	14,292.68	4,089,136,091	14,777.19	4,227,756,376	1.36
29	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	228,900	22,615.70	5,176,735,035	17,855.63	4,087,155,813	1.32
30	アメリカ	株式	TE CONNECTIVITY LTD	電子装置・機器・部品	464,300	8,666.83	4,024,013,162	8,589.67	3,988,187,960	1.29

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	医薬品	0.58
		機械	2.64
		陸運業	1.24
		サービス業	2.45
	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3.90
		娯楽	0.97
		航空宇宙・防衛	9.09
		コングロマリット	3.04
		機械	1.36
		航空貨物・物流サービス	0.90
		ホテル・レストラン・レジャー	2.05
		インターネット販売・通信販売	6.51
		ヘルスケア機器・用品	5.73
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.43
		バイオテクノロジー	4.05
		医薬品	5.09
		情報技術サービス	8.85
		ソフトウェア	18.37
		通信機器	3.50
		コンピュータ・周辺機器	2.21
		電子装置・機器・部品	1.29
		半導体・半導体製造装置	3.48
		資本市場	3.57
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.13
合 計			94.56