有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/11/15-2024/05/14)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村グローバルAI関連株式ファンド Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村グローバルAI関連株式ファンド マザーファンド	17,466,393,132	3.6904	64,459,302,638	3.7039	64,693,773,521	99.78

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.78
合 計	99.78

野村グローバルAI関連株式ファンド Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村グローバルAI関連株式ファンド マザーファンド	33,183,196,048	3.6827	122,203,790,286	3.7039	122,907,239,842	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合 計	99.80

(参考)野村グローバルAI関連株式ファンド マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	53,100	165,579.45	8,792,268,940	213,805.89	11,353,093,248	6.05
2	アメリカ	株式	ARISTA NETWORKS INC	通信機器	234,100	35,636.40	8,342,482,738	47,595.66	11,142,145,972	5.93
3	アメリカ	株式	QUALCOMM INC	半導体・半導体製造装置	294,100	19,412.24	5,709,142,431	32,100.35	9,440,713,523	5.03
4	アメリカ	株式	PROGRESSIVE CO	保険	263,800	26,311.94	6,941,090,774	32,434.20	8,556,144,123	4.56
5	アメリカ	株式	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	メディア	529,100	12,607.46	6,670,609,323	14,688.10	7,771,476,567	4.14
6	アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	381,400	11,876.18	4,529,578,789	19,794.69	7,549,696,520	4.02
7	アメリカ	株式	MSCI INC	資本市場	96,700	78,278.42	7,569,523,770	76,727.36	7,419,536,176	3.95
8	アメリカ	株式	MCKESSON CORP	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	83,300	87,417.56	7,281,882,826	87,924.87	7,324,141,704	3.90
9	アメリカ	株式	CADENCE DESIGN SYS INC	ソフトウェア	159,600	44,872.42	7,161,638,562	45,180.30	7,210,776,678	3.84
10	アメリカ	株式	SHIFT4 PAYMENTS INC-CLASS A	金融サービス	700,900	9,442.01	6,617,910,136	10,285.27	7,208,951,911	3.84
11	アメリカ	株式	CDW CORPORATION	電子装置・機器・部品	200,900	33,329.30	6,695,857,072	34,927.94	7,017,023,467	3.74
12	アメリカ	株式	COPART INC	商業サービス・用品	831,800	7,575.24	6,301,088,125	8,233.55	6,848,668,720	3.65
13	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	37,800	76,206.98	2,880,624,146	173,197.70	6,546,873,060	3.48
14	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	79,100	79,644.63	6,299,890,953	75,493.82	5,971,561,241	3.18
15	アメリカ	株式	MARVELL TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	484,900	9,358.93	4,538,146,966	12,045.46	5,840,847,918	3.11
16	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	83,100	58,394.22	4,852,560,414	64,995.37	5,401,115,729	2.87
17	アメリカ	株式	KLA CORP	半導体・半導体製造装置	37,700	120,839.18	4,555,637,254	120,710.17	4,550,773,643	2.42
18	アメリカ	株式	MICROCHIP TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	243,500	15,100.56	3,676,987,994	15,098.76	3,676,549,083	1.95
19	アメリカ	株式	MOTOROLA SOLUTIONS INC	通信機器	65,200	53,863.10	3,511,874,459	56,377.81	3,675,833,251	1.95
20	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売り	127,900	22,349.55	2,858,508,289	28,106.61	3,594,836,289	1.91
21	アメリカ	株式	SUPER MICRO COMPUTER INC	コンピュータ・周辺機器	27,700	73,838.64	2,045,330,511	129,771.31	3,594,665,442	1.91
22	アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア	31,800	100,064.38	3,182,047,392	100,829.27	3,206,370,932	1.70
23	アメリカ	株式	INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア機器・用品	50,400	44,275.91	2,231,506,126	63,227.34	3,186,658,369	1.69
24	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	35,300	61,810.41	2,181,907,790	69,294.75	2,446,104,816	1.30
25	アメリカ	株式	IDEXX LABORATORIES INC	ヘルスケア機器・用品	30,300	67,772.80	2,053,516,101	78,333.94	2,373,518,679	1.26
26	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	295,500	4,424.00	1,307,292,000	7,948.00	2,348,634,000	1.25
27	アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS INC	金融サービス	200,600	8,525.08	1,710,132,773	9,797.81	1,965,442,170	1.04
28	アメリカ	株式	LAM RESEARCH	半導体・半導体製造装置	13,100	105,553.41	1,382,749,779	149,012.71	1,952,066,606	1.04
29	アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア	105,800	17,891.87	1,892,959,951	18,352.68	1,941,714,242	1.03
30	アメリカ	株式	MARSH & MCLENNAN COS	保険	58,600	31,690.03	1,857,036,229	32,037.65	1,877,406,642	1.00

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	機械	0.69
		サービス業	1.25
	国外	メディア	4.14
		商業サービス・用品	3.65
		自動車	0.27
		大規模小売り	1.91
		ヘルスケア機器・用品	2.96
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	7.08
		バイオテクノロジー	0.87
		医薬品	2.67
		金融サービス	6.19
		保険	5.56
		情報技術サービス	0.83
		ソフトウェア	12.89
		通信機器	7.89
		コンピュータ・周辺機器	1.91
		電子装置・機器・部品	3.74
		半導体・半導体製造装置	27.75
		資本市場	4.77
		ヘルスケア・テクノロジー	0.43
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.46
合 計			98.00