有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/11/15-2023/05/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村グローバルAI関連株式ファンド Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村グローバルAI関連株式ファンド マザーファンド	24,307,227,900	2.1219	51,578,147,645	2.4429	59,380,127,036	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合 計	99.80

野村グローバルAI関連株式ファンド Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村グローバルAI関連株式ファンド マザーファンド	34,140,604,484	2.1088	71,995,706,736	2.4429	83,402,082,693	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合 計	99.80

(参考)野村グローバルAI関連株式ファンド マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	185,200	22,820.24	4,226,309,911	56,063.14	10,382,894,398	7.27
2	アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア	123,400	57,293.12	7,069,971,094	76,750.50	9,471,011,996	6.63
3	アメリカ	株式	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	ソフトウェア	305,600	17,492.21	5,345,621,057	22,166.12	6,773,967,586	4.74
4	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	141,700	34,538.56	4,894,114,618	46,293.22	6,559,749,515	4.59
5	アメリカ	株式	SUPER MICRO COMPUTER INC	コンピュータ・周辺機器	195,800	13,169.12	2,578,515,537	32,720.15	6,406,606,741	4.48
6	アメリカ	株式	MARVELL TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	638,000	6,204.39	3,958,401,011	8,861.41	5,653,584,684	3.95
7	アメリカ	株式	JUNIPER NETWORKS INC	通信機器	1,291,000	4,383.20	5,658,712,852	4,289.54	5,537,797,818	3.87
8	アメリカ	株式	MSCI INC	資本市場	83,700	74,550.28	6,239,859,244	65,888.97	5,514,907,266	3.86
9	アメリカ	株式	LAM RESEARCH	半導体・半導体製造装置	62,400	70,281.94	4,385,593,480	88,049.50	5,494,289,374	3.84
10	アメリカ	株式	QUALCOMM INC	半導体・半導体製造装置	332,600	18,207.54	6,055,829,081	16,213.32	5,392,550,232	3.77
11	アメリカ	株式	ZSCALER INC	ソフトウェア	283,000	18,397.33	5,206,445,659	18,829.81	5,328,837,475	3.73
12	アメリカ	株式	SHIFT4 PAYMENTS INC-CLASS A	金融サービス	511,900	8,779.46	4,494,206,083	8,869.80	4,540,452,770	3.18
13	アメリカ	株式	WORKDAY INC-CLASS A	ソフトウェア	146,000	23,079.21	3,369,566,000	29,223.11	4,266,574,294	2.98
14	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	40,300	82,747.06	3,334,706,518	102,492.32	4,130,440,657	2.89
15	アメリカ	株式	CDW CORPORATION	電子装置・機器・部品	165,200	28,044.57	4,632,963,908	24,405.23	4,031,745,598	2.82
16	アメリカ	株式	FORTINET INC	ソフトウェア	403,500	7,845.29	3,165,574,555	9,579.83	3,865,463,745	2.70
17	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売り	168,000	14,087.41	2,366,686,275	17,004.41	2,856,742,258	2.00
18	アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア	188,800	10,865.71	2,051,447,898	14,696.81	2,774,758,766	1.94
19	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	53,200	47,422.56	2,522,880,368	51,365.47	2,732,643,270	1.91
20	アメリカ	株式	ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	ソフトウェア	112,900	19,899.05	2,246,603,298	23,600.16	2,664,458,572	1.86
21	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	繊維・アパレル・贅沢品	20,100	105,958.24	2,129,760,785	125,433.44	2,521,212,144	1.76
22	アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS INC	金融サービス	279,300	8,920.98	2,491,631,941	8,672.72	2,422,293,070	1.69
23	アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	221,300	8,569.15	1,896,354,871	10,020.11	2,217,450,631	1.55
24	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	104,185	18,407.66	1,917,802,702	19,970.87	2,080,665,736	1.45
25	アメリカ	株式	COPART INC	商業サービス・用品	166,000	11,241.89	1,866,154,865	12,383.62	2,055,681,252	1.43
26	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	478,100	4,900.00	2,342,690,000	4,290.00	2,051,049,000	1.43
27	アメリカ	株式	IDEXX LABORATORIES INC	ヘルスケア機器・用品	30,300	61,676.30	1,868,792,129	65,163.56	1,974,456,153	1.38
28	アメリカ	株式	INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア機器・用品	44,900	37,050.23	1,663,555,399	42,919.17	1,927,070,908	1.34
29	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	25,000	75,291.30	1,882,282,590	71,872.52	1,796,813,235	1.25
30	アメリカ	株式	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	ヘルスケア・テクノロジー	74,200	26,095.05	1,936,253,377	22,874.75	1,697,307,058	1.18

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	機械	1.05
		サービス業	1.43
	国外	電気設備	0.23
		商業サービス・用品	1.43
		自動車	0.90
		繊維・アパレル・贅沢品	1.76
		大規模小売り	2.00
		ヘルスケア機器・用品	3.64
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.00
		バイオテクノロジー	1.61
		医薬品	2.25
		金融サービス	6.79
		情報技術サービス	0.93
		ソフトウェア	31.07
		通信機器	3.87
		コンピュータ・周辺機器	4.48
		電子装置・機器・部品	2.82
		半導体・半導体製造装置	23.30
		資本市場	4.69
		ヘルスケア・テクノロジー	1.18
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.25
合 計			97.79