有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/05/16-2023/11/14)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村グローバルAI関連株式ファンド Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村グローバルAI関連株式ファンド マザーファンド	20,742,814,246	2.8227	58,551,461,224	2.8882	59,909,396,105	98.59

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.59
合 計	98.59

野村グローバルAI関連株式ファンド Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村グローバルAI関連株式ファンド マザーファンド	33,234,507,044	2.8185	93,671,458,104	2.8882	95,987,903,244	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合 計	99.80

(参考)野村グローバルAI関連株式ファンド マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	159,200	71,505.43	11,383,665,093	70,799.49	11,271,280,082	7.22
2	アメリカ	株式	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	ソフトウェア	234,600	29,555.18	6,933,646,917	34,479.09	8,088,794,702	5.18
3	アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア	470,900	16,788.04	7,905,488,271	17,091.00	8,048,154,113	5.16
4	アメリカ	株式	QUALCOMM INC	半導体・半導体製造装置	354,700	18,214.61	6,460,725,536	18,811.72	6,672,518,396	4.28
5	アメリカ	株式	SHIFT4 PAYMENTS INC-CLASS A	金融サービス	658,200	8,655.06	5,696,766,745	9,740.44	6,411,161,623	4.11
6	アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア	62,200	93,890.95	5,840,017,631	99,850.23	6,210,684,623	3.98
7	アメリカ	株式	COPART INC	商業サービス・用品	826,000	7,109.36	5,872,334,498	7,385.85	6,100,716,560	3.91
8	アメリカ	株式	MSCI INC	資本市場	76,300	74,092.39	5,653,249,761	77,442.64	5,908,874,187	3.79
9	アメリカ	株式	ZSCALER INC	ソフトウェア	198,800	26,203.46	5,209,248,225	29,390.46	5,842,825,197	3.74
10	アメリカ	株式	ARISTA NETWORKS INC	通信機器	180,600	30,925.87	5,585,213,856	32,252.45	5,824,792,651	3.73
11	アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	507,900	10,997.89	5,585,830,668	11,278.79	5,728,501,657	3.67
12	アメリカ	株式	CDW CORPORATION	電子装置・機器・部品	183,500	31,174.42	5,720,507,520	31,192.07	5,723,746,001	3.67
13	アメリカ	株式	WORKDAY INC-CLASS A	ソフトウェア	136,100	33,281.94	4,529,672,170	38,751.47	5,274,075,652	3.38
14	アメリカ	株式	PROGRESSIVE CO	保険	208,700	23,813.57	4,969,892,977	23,972.41	5,003,041,967	3.20
15	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	83,400	53,927.62	4,497,564,142	55,717.46	4,646,836,956	2.98
16	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	29,700	139,264.99	4,136,170,355	138,367.86	4,109,525,683	2.63
17	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	557,100	5,622.48	3,132,287,006	6,609.32	3,682,055,403	2.36
18	アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS INC	金融サービス	407,700	7,999.13	3,261,248,277	8,525.64	3,475,906,649	2.22
19	アメリカ	株式	MARVELL TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	420,000	7,860.89	3,301,574,430	8,250.62	3,465,263,340	2.22
20	アメリカ	株式	SNOWFLAKE INC-CLASS A	情報技術サービス	127,600	23,340.00	2,978,185,148	25,784.31	3,290,078,262	2.11
21	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売り	142,900	20,970.71	2,996,714,645	21,519.28	3,075,105,455	1.97
22	アメリカ	株式	AKAMAI TECHNOLOGIES	情報技術サービス	178,100	16,321.82	2,906,917,674	17,015.99	3,030,549,422	1.94
23	アメリカ	株式	JUNIPER NETWORKS INC	通信機器	672,000	3,953.24	2,656,578,356	4,123.84	2,771,222,362	1.77
24	アメリカ	株式	SUPER MICRO COMPUTER INC	コンピュータ・周辺機器	56,700	37,620.50	2,133,082,691	42,301.74	2,398,508,891	1.53
25	アメリカ	株式	INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア機器・用品	50,400	41,544.33	2,093,834,413	45,703.47	2,303,455,049	1.47
26	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	35,300	57,997.05	2,047,296,024	60,272.22	2,127,609,627	1.36
27	アメリカ	株式	IDEXX LABORATORIES INC	ヘルスケア機器・用品	30,300	63,591.59	1,926,825,399	68,643.45	2,079,896,590	1.33
28	アメリカ	株式	ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	ソフトウェア	68,200	25,743.13	1,755,681,657	28,759.53	1,961,400,526	1.25
29	アメリカ	株式	LAM RESEARCH	半導体・半導体製造装置	17,100	99,041.35	1,693,607,087	105,006.50	1,795,611,309	1.15
30	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	21,400	79,795.76	1,707,629,476	78,679.50	1,683,741,484	1.08

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	機械	0.80
		サービス業	1.04
	国外	メディア	0.81
		商業サービス・用品	3.91
		自動車	0.42
		大規模小売り	1.97
		ヘルスケア機器・用品	2.81
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.08
		バイオテクノロジー	1.21
		医薬品	1.75
		金融サービス	7.70
		保険	3.20
		情報技術サービス	4.05
		ソフトウェア	26.13
		通信機器	5.51
		コンピュータ・周辺機器	1.53
		電子装置・機器・部品	3.67
		半導体・半導体製造装置	24.05
		資本市場	4.75
		ヘルスケア・テクノロジー	0.88
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.46
合 計			97.82