有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/11/15-2026/05/14)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村グローバルAI関連株式ファンド Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村グローバルAI関連株式ファンド マザーファンド	11,622,425,676	6.4713	75,212,882,968	6.7650	78,625,709,698	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合 計	99.79

野村グローバルAI関連株式ファンド Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村グローバルAI関連株式ファンド マザーファンド	28,373,369,711	6.4618	183,343,040,399	6.7650	191,945,846,094	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合 計	99.80

(参考)野村グローバルAI関連株式ファンド マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	311,500	54,970.25	17,123,235,281	67,992.58	21,179,690,601	7.82
2	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	611,900	29,867.49	18,275,917,883	34,149.30	20,895,961,259	7.72
3	アメリカ	株式	PROGRESSIVE CO	保険	578,700	34,780.75	20,127,622,433	31,002.94	17,941,406,528	6.63
4	アメリカ	株式	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	電子装置・機器・部品	253,800	33,478.57	8,496,863,193	54,053.93	13,718,887,612	5.07
5	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	45,100	178,512.09	8,050,895,259	258,253.06	11,647,213,006	4.30
6	アメリカ	株式	ASTERA LABS INC	半導体・半導体製造装置	206,200	22,075.87	4,552,045,046	55,654.20	11,475,897,339	4.24
7	アメリカ	株式	CBOE GLOBAL MARKETS INC	資本市場	178,600	43,889.63	7,838,687,989	54,868.41	9,799,498,669	3.62
8	アメリカ	株式	AXON ENTERPRISE INC	航空宇宙・防衛	139,200	74,355.85	10,350,334,777	70,023.21	9,747,231,500	3.60
9	アメリカ	株式	OREILLY AUTOMOTIVE INC,	専門小売り	623,200	15,482.16	9,648,486,767	14,222.36	8,863,380,797	3.27
10	アメリカ	株式	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	資本市場	500,700	17,534.14	8,779,348,796	15,883.21	7,952,725,000	2.93
11	アメリカ	株式	APPLOVIN CORP-CLASS A	ソフトウェア	83,100	75,896.73	6,307,018,787	95,616.46	7,945,728,416	2.93
12	アメリカ	株式	TERADYNE INC	半導体・半導体製造装置	122,300	53,180.28	6,503,948,440	60,990.58	7,459,148,362	2.75
13	アメリカ	株式	BOEING CO	航空宇宙・防衛	187,700	37,711.59	7,078,466,109	36,465.24	6,844,526,336	2.52
14	アメリカ	株式	SEAGATE TECHNOLOGY	コンピュータ・周辺機器	47,700	122,614.57	5,848,715,288	140,377.96	6,696,028,730	2.47
15	アメリカ	株式	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	半導体・半導体製造装置	24,800	150,350.99	3,728,704,629	260,310.96	6,455,711,964	2.38
16	アメリカ	株式	MOTOROLA SOLUTIONS INC	通信機器	97,000	73,708.33	7,149,708,716	65,595.36	6,362,749,978	2.35
17	フィンランド	株式	NOKIA OYJ	通信機器	2,538,000	1,602.24	4,066,499,840	2,473.91	6,278,807,691	2.32
18	アメリカ	株式	CATERPILLAR INC DEL	機械	43,400	97,070.10	4,212,842,509	141,485.72	6,140,480,304	2.26
19	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	322,400	12,308.09	3,968,130,086	18,910.02	6,096,593,543	2.25
20	アメリカ	株式	CLOUDFLARE INC - CLASS A	情報技術サービス	158,700	33,482.14	5,313,615,989	36,358.45	5,770,086,475	2.13
21	アメリカ	株式	LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	娯楽	192,800	21,663.69	4,176,760,330	26,622.91	5,132,897,376	1.89
22	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	65,200	86,314.84	5,627,727,767	78,698.81	5,131,162,575	1.89
23	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	643,400	5,922.00	3,810,214,800	7,111.00	4,575,217,400	1.69
24	アメリカ	株式	MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC	半導体・半導体製造装置	62,500	40,317.70	2,519,856,282	62,335.83	3,895,989,694	1.43
25	アメリカ	株式	FORMFACTOR INC	半導体・半導体製造装置	187,200	13,165.61	2,464,602,941	20,755.76	3,885,479,358	1.43
26	アメリカ	株式	NETFLIX INC	娯楽	275,500	13,688.86	3,771,281,550	13,764.92	3,792,235,570	1.40
27	ドイツ	株式	AIXTRON SE	半導体・半導体製造装置	310,800	8,331.73	2,589,502,370	10,991.07	3,416,025,177	1.26
28	アメリカ	株式	ROBINHOOD MARKETS INC -A	資本市場	211,800	16,909.68	3,581,471,305	13,522.64	2,864,096,762	1.05
29	アメリカ	株式	WORKDAY INC-CLASS A	ソフトウェア	132,500	19,985.38	2,648,063,660	20,722.29	2,745,703,942	1.01
30	アメリカ	株式	HALLIBURTON CO	エネルギー設備・サービス	427,600	5,609.85	2,398,775,521	6,268.80	2,680,542,600	0.99

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	保険業	1.69
		サービス業	0.19
	国外	娯楽	3.29
		エネルギー設備・サービス	1.93
		航空宇宙・防衛	6.13
		機械	2.26
		商業サービス・用品	0.12
		航空貨物・物流サービス	0.45
		陸上運輸	0.83
		専門小売り	3.27
		ヘルスケア機器・用品	0.80
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.94
		金融サービス	2.81
		保険	6.63
		情報技術サービス	2.13
		ソフトウェア	5.87
		通信機器	6.92
		コンピュータ・周辺機器	2.80
		電子装置・機器・部品	5.07
		半導体・半導体製造装置	34.76
		無線通信サービス	0.83
		消費者金融	0.94
		資本市場	7.61
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.14
合 計			98.49