有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年11月15日-令和1年5月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村グローバルAI関連株式ファンド Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村グローバルAI関連株式ファンド マザーファンド	89,170,704,799	1.4043	125,224,512,492	1.4072	125,481,015,793	99.59

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.59
合 計	99.59

野村グローバルAI関連株式ファンド Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村グローバルAI関連株式ファンド マザーファンド	94,931,052,236	1.4025	133,140,808,125	1.4072	133,586,976,706	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合 計	99.79

(参考)野村グローバルAI関連株式ファンド マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	586,300	21,671.87	12,706,218,085	27,798.21	16,298,095,448	6.29
2	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア	501,700	26,038.61	13,063,573,647	30,020.41	15,061,241,503	5.81
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	1,084,300	11,694.95	12,680,843,393	13,749.83	14,908,943,705	5.75
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	74,300	178,949.04	13,295,914,325	198,632.75	14,758,413,711	5.69
5	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	コングロマリット	551,300	16,150.28	8,903,652,011	18,093.61	9,975,008,296	3.85
6	フランス	株式	SAFRAN SA	航空宇宙・防衛	656,030	13,744.44	9,016,768,908	14,377.49	9,432,067,388	3.64
7	アメリカ	株式	PALO ALTO NETWORKS INC	ソフトウェア	379,100	19,927.57	7,554,545,275	22,342.24	8,469,946,217	3.26
8	アメリカ	株式	CME GROUP INC	資本市場	383,900	20,442.66	7,847,939,016	21,036.48	8,075,908,357	3.11
9	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	1,258,900	4,877.45	6,140,229,358	5,858.41	7,375,158,895	2.84
10	アメリカ	株式	INTUIT INC	ソフトウェア	250,600	23,276.18	5,833,011,309	27,130.02	6,798,785,217	2.62
11	アメリカ	株式	GLOBAL PAYMENTS INC	情報技術サービス	404,700	11,872.12	4,804,647,612	16,724.42	6,768,374,717	2.61
12	アメリカ	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	インターネット販売・通信販売	390,800	16,191.84	6,327,771,697	16,521.01	6,456,412,740	2.49
13	アメリカ	株式	SQUARE INC - A	情報技術サービス	908,600	7,648.63	6,949,552,850	6,962.95	6,326,537,460	2.44
14	日本	株式	ダイキン工業	機械	464,000	12,510.00	5,804,640,000	13,230.00	6,138,720,000	2.36
15	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1,274,500	4,123.69	5,255,647,190	4,522.13	5,763,462,332	2.22
16	アメリカ	株式	NETFLIX INC	娯楽	148,600	33,220.62	4,936,584,273	38,478.31	5,717,877,758	2.20
17	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	495,300	11,971.52	5,929,498,729	11,530.91	5,711,263,883	2.20
18	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	45,700	114,605.99	5,237,494,163	122,637.39	5,604,529,070	2.16
19	アメリカ	株式	ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	ソフトウェア	387,100	11,452.33	4,433,198,631	13,803.41	5,343,303,572	2.06
20	アメリカ	株式	FORTINET INC	ソフトウェア	635,400	8,035.77	5,105,930,037	8,316.82	5,284,512,511	2.03
21	アメリカ	株式	AUTOMATIC DATA PROCESS	情報技術サービス	290,800	15,320.63	4,455,240,990	17,597.11	5,117,241,798	1.97
22	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	978,800	5,182.57	5,072,699,908	4,891.67	4,787,969,337	1.84
23	日本	株式	セコム	サービス業	478,800	8,937.00	4,279,035,600	9,289.00	4,447,573,200	1.71
24	アメリカ	株式	TE CONNECTIVITY LTD	電子装置・機器・部品	464,300	8,254.49	3,832,561,007	9,499.00	4,410,390,157	1.70
25	アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア	152,500	18,445.75	2,812,977,058	28,717.93	4,379,485,240	1.69
26	アメリカ	株式	FAIR ISAAC CORP	ソフトウェア	123,009	20,862.60	2,566,288,449	32,541.16	4,002,855,747	1.54
27	アメリカ	株式	CATERPILLAR INC DEL	機械	286,100	13,774.98	3,941,023,380	13,324.42	3,812,117,249	1.47
28	アメリカ	株式	WORKDAY INC-CLASS A	ソフトウェア	167,400	14,770.16	2,472,525,052	22,737.03	3,806,180,094	1.46
29	アメリカ	株式	ILLUMINA INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	110,900	33,648.97	3,731,671,705	34,032.83	3,774,241,069	1.45
30	アメリカ	株式	INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア機器・用品	67,300	55,056.19	3,705,282,152	52,188.77	3,512,304,840	1.35

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	医薬品	0.81
		機械	2.36
		サービス業	3.00
	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	4.38
		娯楽	3.26
		航空宇宙・防衛	6.53
		コングロマリット	3.85
		機械	1.47
		航空貨物・物流サービス	0.72
		繊維・アパレル・贅沢品	1.01
		ホテル・レストラン・レジャー	1.34
		インターネット販売・通信販売	8.18
		ヘルスケア機器・用品	4.57
		バイオテクノロジー	0.78
		医薬品	2.11
		情報技術サービス	13.32
		ソフトウェア	26.26
		通信機器	2.84
		電子装置・機器・部品	1.70
		半導体・半導体製造装置	5.29
		資本市場	3.11
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.45
合 計			98.46