有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/05/17-2022/11/14)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村グローバルAI関連株式ファンド Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村グローバルAI関連株式ファンド マザーファンド	28,990,442,291	2.0331	58,940,507,202	1.9604	56,832,863,067	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合 計	99.79

野村グローバルAI関連株式ファンド Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村グローバルAI関連株式ファンド マザーファンド	36,929,109,756	2.0352	75,161,739,834	1.9604	72,395,826,765	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合 計	99.79

(参考)野村グローバルAI関連株式ファンド マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	341,900	34,316.16	11,732,697,052	33,374.62	11,410,785,005	8.82
2	アメリカ	株式	INTUIT INC	ソフトウェア	182,400	56,664.51	10,335,607,499	52,730.32	9,618,011,772	7.44
3	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア	181,400	47,375.50	8,593,915,791	45,379.93	8,231,920,862	6.36
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	613,700	13,996.70	8,589,779,270	12,834.36	7,876,450,046	6.09
5	アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア	142,400	56,924.20	8,106,006,322	55,110.55	7,847,743,673	6.07
6	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	80,079	79,184.36	6,341,005,165	80,376.08	6,436,436,430	4.98
7	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	130,400	47,117.20	6,144,083,180	47,650.46	6,213,620,388	4.80
8	アメリカ	株式	VERTEX PHARMACEUTICALS	バイオテクノロジー	99,300	42,113.71	4,181,892,019	43,928.74	4,362,124,587	3.37
9	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	198,700	22,673.30	4,505,185,684	21,717.87	4,315,342,617	3.33
10	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	56,800	72,501.24	4,118,070,977	73,323.36	4,164,766,848	3.22
11	アメリカ	株式	FORTINET INC	ソフトウェア	538,000	7,794.77	4,193,587,927	7,164.30	3,854,395,175	2.98
12	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	繊維・アパレル・贅沢品	33,679	101,396.19	3,414,922,485	100,793.16	3,394,612,836	2.62
13	アメリカ	株式	AMGEN INC	バイオテクノロジー	85,700	39,580.72	3,392,068,338	39,159.95	3,356,007,826	2.59
14	アメリカ	株式	LAM RESEARCH	半導体・半導体製造装置	53,000	69,548.87	3,686,090,290	61,387.48	3,253,536,625	2.51
15	アメリカ	株式	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	ヘルスケア・テクノロジー	126,400	26,526.94	3,353,006,151	25,335.44	3,202,399,970	2.47
16	アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア	283,800	10,795.75	3,063,834,928	11,227.63	3,186,404,090	2.46
17	アメリカ	株式	INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア機器・用品	79,600	36,811.65	2,930,208,105	35,939.55	2,860,788,658	2.21
18	アメリカ	株式	DEERE & COMPANY	機械	45,000	56,385.38	2,537,342,375	61,237.50	2,755,687,676	2.13
19	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	583,300	4,900.00	2,858,170,000	4,329.00	2,525,105,700	1.95
20	アメリカ	株式	ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	ソフトウェア	142,100	19,770.92	2,809,448,002	16,943.52	2,407,675,428	1.86
21	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	コングロマリット	77,000	29,541.81	2,274,719,763	30,095.90	2,317,384,793	1.79
22	アメリカ	株式	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	ソフトウェア	113,800	19,875.07	2,261,783,467	19,164.06	2,180,870,028	1.68
23	アメリカ	株式	WORKDAY INC-CLASS A	ソフトウェア	108,700	21,795.64	2,369,186,775	19,900.07	2,163,137,718	1.67
24	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	104,185	17,617.05	1,835,432,917	18,385.03	1,915,445,184	1.48
25	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	25,000	74,806.49	1,870,162,289	74,955.08	1,873,877,062	1.45
26	アメリカ	株式	CME GROUP INC	資本市場	73,500	24,198.09	1,778,560,166	24,275.86	1,784,276,055	1.38
27	アメリカ	株式	MICROCHIP TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	170,500	10,530.51	1,795,452,313	10,306.93	1,757,331,804	1.35
28	アメリカ	株式	IDEXX LABORATORIES INC	ヘルスケア機器・用品	30,300	61,279.16	1,856,758,697	56,792.27	1,720,805,939	1.33
29	アメリカ	株式	INSULET CORP	ヘルスケア機器・用品	34,300	40,781.95	1,398,820,985	40,072.32	1,374,480,823	1.06
30	アメリカ	株式	BLOCK INC	情報技術サービス	149,000	9,951.42	1,482,762,205	8,625.21	1,285,157,139	0.99

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	機械	0.98
		サービス業	1.95
	国外	電気設備	0.42
		コングロマリット	1.79
		機械	2.13
		自動車部品	0.14
		自動車	0.41
		繊維・アパレル・贅沢品	2.62
		インターネット販売・通信販売	6.09
		ヘルスケア機器・用品	4.60
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	3.22
		バイオテクノロジー	5.97
		医薬品	2.28
		情報技術サービス	5.80
		ソフトウェア	39.38
		半導体・半導体製造装置	12.19
		資本市場	1.38
		ヘルスケア・テクノロジー	2.47
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.45
合 計			95.36