有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/05/15-2025/11/14)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村グローバルAI関連株式ファンド Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村グローバルAI関連株式ファンド マザーファンド	12,926,019,136	4.8612	62,837,032,241	5.0228	64,924,808,916	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合 計	99.80

野村グローバルAI関連株式ファンド Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村グローバルAI関連株式ファンド マザーファンド	29,729,693,090	4.8591	144,459,551,694	5.0228	149,326,302,452	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合 計	99.80

(参考)野村グローバルAI関連株式ファンド マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	304,800	53,251.06	16,230,925,344	62,271.38	18,980,319,398	8.85
2	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	581,200	29,267.88	17,010,492,902	28,234.12	16,409,672,752	7.65
3	アメリカ	株式	PROGRESSIVE CO	保険	453,200	34,951.98	15,840,239,375	35,891.76	16,266,147,671	7.59
4	アメリカ	株式	LUMENTUM HOLDINGS INC	通信機器	210,900	35,949.82	7,581,818,523	48,285.89	10,183,495,551	4.75
5	アメリカ	株式	COHERENT CORP	電子装置・機器・部品	365,100	21,923.50	8,004,270,252	24,121.02	8,806,584,402	4.11
6	アメリカ	株式	OREILLY AUTOMOTIVE INC,	専門小売り	512,900	15,404.56	7,900,999,081	15,899.51	8,154,859,346	3.80
7	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	48,500	160,080.40	7,763,899,400	162,931.52	7,902,178,720	3.68
8	アメリカ	株式	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	資本市場	465,700	17,233.99	8,025,873,288	16,903.50	7,871,964,421	3.67
9	アメリカ	株式	WESTERN DIGITAL CORP	コンピュータ・周辺機器	314,300	24,556.58	7,718,133,393	24,706.81	7,765,352,332	3.62
10	アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	211,000	37,056.54	7,818,930,743	36,065.62	7,609,846,622	3.55
11	アメリカ	株式	ARISTA NETWORKS INC	通信機器	347,000	20,408.88	7,081,884,482	19,993.81	6,937,855,366	3.23
12	アメリカ	株式	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	メディア	1,105,000	6,714.72	7,419,774,550	6,125.79	6,769,008,226	3.15
13	アメリカ	株式	FAIR ISAAC CORP	ソフトウェア	23,200	272,108.60	6,312,919,522	281,506.40	6,530,948,482	3.04
14	アメリカ	株式	AXON ENTERPRISE INC	航空宇宙・防衛	77,600	87,288.33	6,773,574,618	83,510.41	6,480,408,367	3.02
15	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	71,300	86,405.04	6,160,679,542	85,352.38	6,085,625,115	2.84
16	アメリカ	株式	CADENCE DESIGN SYS INC	ソフトウェア	117,500	49,493.51	5,815,487,860	47,983.60	5,638,073,059	2.63
17	アメリカ	株式	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	電子装置・機器・部品	164,100	27,938.09	4,584,641,078	30,729.23	5,042,668,235	2.35
18	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	49,100	95,527.07	4,690,379,171	99,242.33	4,872,798,614	2.27
19	アメリカ	株式	ROBINHOOD MARKETS INC -A	資本市場	220,200	18,970.53	4,177,311,762	20,079.96	4,421,608,513	2.06
20	アメリカ	株式	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	半導体・半導体製造装置	28,800	144,771.54	4,169,420,430	144,874.91	4,172,397,653	1.94
21	アメリカ	株式	ASTERA LABS INC	半導体・半導体製造装置	166,600	22,628.33	3,769,880,794	24,155.47	4,024,302,735	1.87
22	アメリカ	株式	LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	娯楽	192,800	21,288.56	4,104,435,476	20,526.36	3,957,482,497	1.84
23	アメリカ	株式	UBER TECHNOLOGIES INC	陸上運輸	294,700	14,375.50	4,236,460,262	13,416.92	3,953,968,033	1.84
24	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	328,200	12,120.02	3,977,793,649	11,914.84	3,910,451,834	1.82
25	アメリカ	株式	CLOUDFLARE INC - CLASS A	情報技術サービス	126,700	33,446.77	4,237,705,785	30,854.54	3,909,270,687	1.82
26	アメリカ	株式	SHIFT4 PAYMENTS INC-CLASS A	金融サービス	355,000	11,318.08	4,017,919,749	10,990.72	3,901,708,120	1.82
27	アメリカ	株式	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	ソフトウェア	48,200	82,979.44	3,999,609,076	78,556.21	3,786,409,332	1.76
28	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	643,400	5,922.00	3,810,214,800	5,509.00	3,544,490,600	1.65
29	アメリカ	株式	MCKESSON CORP	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	20,900	133,768.94	2,795,771,006	138,415.49	2,892,883,893	1.35
30	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	27,100	78,830.31	2,136,301,474	76,043.86	2,060,788,741	0.96

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	保険業	1.65
		サービス業	0.18
	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	2.27
		メディア	3.15
		娯楽	1.84
		航空宇宙・防衛	3.02
		電気設備	0.19
		商業サービス・用品	0.17
		陸上運輸	1.84
		大規模小売り	0.20
		専門小売り	3.80
		ヘルスケア機器・用品	0.51
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.08
		金融サービス	4.66
		保険	7.76
		情報技術サービス	1.82
		ソフトウェア	8.91
		通信機器	9.98
		コンピュータ・周辺機器	3.62
		電子装置・機器・部品	6.46
		半導体・半導体製造装置	28.42
		資本市場	5.93
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.21
合 計			98.78