有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年11月17日-令和3年5月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村グローバルAI関連株式ファンド Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村グローバルAI関連株式ファンド マザーファンド	45,131,173,478	2.0102	90,725,391,231	2.1353	96,368,594,727	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合 計	99.80

野村グローバルAI関連株式ファンド Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村グローバルAI関連株式ファンド マザーファンド	46,271,693,911	2.0050	92,774,746,292	2.1353	98,803,948,008	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合 計	99.80

(参考)野村グローバルAI関連株式ファンド マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア	213,000	51,973.91	11,070,444,348	55,382.70	11,796,515,270	6.04
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	423,100	23,764.13	10,054,606,619	27,404.87	11,595,003,374	5.94
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	32,600	346,072.57	11,281,965,983	353,764.16	11,532,711,720	5.90
4	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	246,100	36,772.89	9,049,808,918	39,577.26	9,739,963,883	4.99
5	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	133,500	59,028.83	7,880,349,665	71,319.85	9,521,200,349	4.87
6	アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア	149,700	56,592.68	8,471,925,683	52,013.06	7,786,356,399	3.98
7	アメリカ	株式	INTUIT INC	ソフトウェア	159,300	39,178.83	6,241,187,938	48,194.51	7,677,386,781	3.93
8	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	85,549	56,905.14	4,868,177,852	73,864.60	6,319,042,837	3.23
9	ドイツ	株式	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	自動車	558,150	7,021.35	3,918,966,503	10,249.83	5,720,944,624	2.93
10	アメリカ	株式	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	ソフトウェア	137,700	38,419.88	5,290,417,624	36,388.73	5,010,728,507	2.56
11	アメリカ	株式	FORTINET INC	ソフトウェア	181,900	14,135.47	2,571,243,350	23,986.95	4,363,226,278	2.23
12	アメリカ	株式	CHEGG INC	各種消費者サービス	508,400	8,297.51	4,218,458,838	8,441.64	4,291,730,589	2.19
13	アメリカ	株式	CME GROUP INC	資本市場	175,400	18,215.76	3,195,045,988	24,011.09	4,211,546,519	2.15
14	アメリカ	株式	LAM RESEARCH	半導体・半導体製造装置	56,600	58,786.70	3,327,327,248	71,327.53	4,037,138,538	2.06
15	アメリカ	株式	ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	ソフトウェア	156,700	22,589.68	3,539,803,674	25,604.81	4,012,274,166	2.05
16	アメリカ	株式	PINTEREST INC- CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	542,900	8,419.72	4,571,066,754	7,167.32	3,891,142,371	1.99
17	アメリカ	株式	FIVERR INTERNATIONAL LTD	インターネット販売・通信販売	171,500	23,867.18	4,093,222,906	22,534.82	3,864,722,590	1.98
18	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	娯楽	188,900	15,186.39	2,868,709,751	19,608.62	3,704,069,074	1.89
19	アメリカ	株式	ILLUMINA INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	82,800	33,900.47	2,806,959,214	44,523.04	3,686,508,242	1.88
20	アメリカ	株式	ELASTIC NV	ソフトウェア	283,000	13,105.81	3,708,944,431	12,974.72	3,671,848,477	1.88
21	アメリカ	株式	ANSYS INC	ソフトウェア	98,900	37,616.07	3,720,229,927	37,092.29	3,668,427,916	1.87
22	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	643,100	4,690.00	3,016,139,000	5,555.00	3,572,420,500	1.83
23	アメリカ	株式	IDEXX LABORATORIES INC	ヘルスケア機器・用品	53,500	49,791.52	2,663,846,663	61,258.15	3,277,311,218	1.67
24	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	コングロマリット	128,900	22,121.03	2,851,400,818	25,344.68	3,266,929,458	1.67
25	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	繊維・アパレル・贅沢品	37,129	62,824.36	2,332,605,848	87,706.69	3,256,461,767	1.66
26	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	179,900	12,521.42	2,252,603,602	18,026.98	3,243,054,134	1.66
27	ドイツ	株式	HELLOFRESH SE	インターネット販売・通信販売	324,000	8,833.12	2,861,932,641	9,928.85	3,216,949,862	1.64
28	アメリカ	株式	SHOPIFY INC - CLASS A	情報技術サービス	23,100	113,140.77	2,613,551,996	136,417.41	3,151,242,199	1.61
29	アメリカ	株式	ZOETIS INC	医薬品	156,800	18,196.01	2,853,134,807	19,392.39	3,040,727,818	1.55
30	日本	株式	ダイキン工業	機械	138,700	23,655.00	3,280,948,500	21,605.00	2,996,613,500	1.53

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	機械	1.53
		サービス業	1.83
	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1.99
		娯楽	3.32
		航空宇宙・防衛	0.42
		電気設備	0.46
		コングロマリット	1.67
		機械	2.51
		商業サービス・用品	1.10
		自動車部品	0.28
		自動車	2.93
		繊維・アパレル・贅沢品	1.66
		ホテル・レストラン・レジャー	0.76
		インターネット販売・通信販売	9.53
		ヘルスケア機器・用品	3.06
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.85
		バイオテクノロジー	2.20
		医薬品	1.55
		銀行	1.66
		情報技術サービス	7.54
		ソフトウェア	32.37
		半導体・半導体製造装置	10.18
		資本市場	2.15
		各種消費者サービス	2.19
		ヘルスケア・テクノロジー	1.93
		ライフサイエンス・ツール/サービス	2.61
合 計			98.41