有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村グローバルAI関連株式ファンド Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村グローバルAI関連株式ファンド マザーファンド	33,781,244,931	1.9189	64,822,830,899	1.9954	67,407,096,135	99.92

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.92
合 計	99.92

野村グローバルAI関連株式ファンド Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村グローバルAI関連株式ファンド マザーファンド	40,004,075,644	1.9224	76,903,835,019	1.9954	79,824,132,540	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合 計	99.80

(参考)野村グローバルAI関連株式ファンド マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	354,300	43,170.87	15,295,439,666	35,032.10	12,411,873,172	8.43
2	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	454,300	38,963.01	17,700,899,531	24,117.58	10,956,618,002	7.44
3	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア	188,000	84,310.89	15,850,448,448	54,902.08	10,321,592,206	7.01
4	アメリカ	株式	INTUIT INC	ソフトウェア	189,000	80,386.38	15,193,027,313	54,166.16	10,237,404,391	6.95
5	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	31,800	451,959.48	14,372,311,512	295,258.65	9,389,225,239	6.37
6	アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア	142,400	88,644.39	12,622,961,705	61,065.14	8,695,676,064	5.90
7	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	82,983	101,790.86	8,446,911,267	76,608.33	6,357,189,546	4.31
8	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	135,100	46,604.33	6,296,245,658	45,870.97	6,197,168,560	4.20
9	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC	インタラクティブ・メディアおよびサービス	210,600	43,705.50	9,204,379,753	25,017.61	5,268,710,203	3.57
10	アメリカ	株式	FORTINET INC	ソフトウェア	107,600	43,869.61	4,720,370,650	38,189.91	4,109,234,607	2.79
11	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	58,900	58,847.10	3,466,094,656	65,016.57	3,829,476,156	2.60
12	アメリカ	株式	LAM RESEARCH	半導体・半導体製造装置	54,900	80,056.88	4,395,123,163	68,082.07	3,737,705,874	2.53
13	アメリカ	株式	VERTEX PHARMACEUTICALS	バイオテクノロジー	102,900	25,537.38	2,627,797,316	35,094.92	3,611,267,608	2.45
14	アメリカ	株式	ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	ソフトウェア	147,300	57,068.83	8,406,239,425	23,690.64	3,489,631,832	2.37
15	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	繊維・アパレル・贅沢品	34,901	99,586.70	3,475,675,556	83,840.73	2,926,125,527	1.98
16	アメリカ	株式	AMGEN INC	バイオテクノロジー	88,800	27,698.48	2,459,625,769	32,726.88	2,906,147,352	1.97
17	アメリカ	株式	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	ヘルスケア・テクノロジー	131,000	40,728.47	5,335,429,662	22,052.12	2,888,827,720	1.96
18	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	604,500	8,071.00	4,878,919,500	4,734.00	2,861,703,000	1.94
19	日本	株式	ダイキン工業	機械	126,500	25,550.00	3,232,075,000	20,685.00	2,616,652,500	1.77
20	アメリカ	株式	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	ソフトウェア	113,800	27,923.10	3,177,648,948	21,387.99	2,433,953,512	1.65
21	アメリカ	株式	INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア機器・用品	82,500	45,505.57	3,754,209,962	29,380.60	2,423,899,797	1.64
22	アメリカ	株式	DEERE & COMPANY	機械	46,600	46,009.44	2,144,039,932	46,249.19	2,155,212,408	1.46
23	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	コングロマリット	79,800	28,512.62	2,275,307,227	25,174.03	2,008,887,873	1.36
24	アメリカ	株式	CATERPILLAR INC DEL	機械	71,800	26,830.50	1,926,430,381	27,839.51	1,998,877,493	1.35
25	アメリカ	株式	CME GROUP INC	資本市場	76,200	28,828.01	2,196,695,010	25,633.02	1,953,236,528	1.32
26	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	25,900	81,445.40	2,109,435,925	73,380.99	1,900,567,732	1.29
27	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	107,964	16,437.48	1,774,656,692	16,933.03	1,828,158,385	1.24
28	アメリカ	株式	BLOCK INC	情報技術サービス	154,400	29,142.13	4,499,545,335	11,605.56	1,791,899,884	1.21
29	ドイツ	株式	HELLOFRESH SE	食品・生活必需品小売り	351,000	11,737.15	4,119,740,352	4,964.87	1,742,669,510	1.18
30	アメリカ	株式	IDEXX LABORATORIES INC	ヘルスケア機器・用品	31,400	80,538.95	2,528,923,275	51,105.78	1,604,721,746	1.08

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	機械	1.77
		サービス業	1.94
	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3.57
		電気設備	0.44
		コングロマリット	1.36
		機械	2.82
		自動車部品	0.23
		自動車	0.46
		繊維・アパレル・贅沢品	1.98
		インターネット販売・通信販売	6.37
		食品・生活必需品小売り	1.18
		ヘルスケア機器・用品	2.73
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.60
		バイオテクノロジー	4.42
		医薬品	2.02
		情報技術サービス	6.06
		ソフトウェア	35.96
		半導体・半導体製造装置	14.29
		資本市場	1.32
		ヘルスケア・テクノロジー	1.96
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.29
合 計			94.87