有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/05/15-2024/11/14)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村グローバルAI関連株式ファンド Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村グローバルAI関連株式ファンド マザーファンド	15,866,359,208	4.1498	65,843,751,918	4.0535	64,314,287,049	98.76

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.76
合 計	98.76

野村グローバルAI関連株式ファンド Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村グローバルAI関連株式ファンド マザーファンド	31,740,287,106	4.1580	131,979,235,097	4.0535	128,659,253,784	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合 計	99.79

(参考)野村グローバルAI関連株式ファンド マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	ARISTA NETWORKS INC	通信機器	245,800	59,623.45	14,655,446,084	60,641.19	14,905,605,633	7.72
2	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	570,400	25,990.03	14,824,714,388	24,068.65	13,728,761,268	7.11
3	アメリカ	株式	PROGRESSIVE CO	保険	266,400	39,398.91	10,495,870,636	40,226.47	10,716,333,313	5.55
4	アメリカ	株式	SHIFT4 PAYMENTS INC-CLASS A	金融サービス	591,600	15,280.51	9,039,951,964	17,327.56	10,250,986,271	5.31
5	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	417,900	21,951.87	9,173,687,234	20,401.15	8,525,641,254	4.41
6	アメリカ	株式	COPART INC	商業サービス・用品	796,800	8,732.36	6,957,950,982	9,573.49	7,628,162,728	3.95
7	アメリカ	株式	CADENCE DESIGN SYS INC	ソフトウェア	160,200	46,197.28	7,400,805,506	45,927.46	7,357,579,605	3.81
8	アメリカ	株式	ARTHUR J GALLAGHER & CO	保険	149,500	44,968.75	6,722,829,142	47,507.21	7,102,329,151	3.68
9	アメリカ	株式	MCKESSON CORP	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	73,200	94,152.20	6,891,941,333	94,420.52	6,911,582,152	3.58
10	アメリカ	株式	MSCI INC	資本市場	72,700	92,031.29	6,690,674,943	91,191.67	6,629,634,438	3.43
11	アメリカ	株式	MOTOROLA SOLUTIONS INC	通信機器	87,300	74,872.55	6,536,374,313	75,469.48	6,588,486,337	3.41
12	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	70,400	91,328.84	6,429,550,603	91,707.20	6,456,186,964	3.34
13	アメリカ	株式	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	メディア	321,800	19,181.66	6,172,659,797	19,317.33	6,216,317,116	3.22
14	アメリカ	株式	MARVELL TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	436,100	13,577.15	5,920,995,900	13,581.67	5,922,968,031	3.06
15	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	83,100	64,094.64	5,326,265,249	63,761.51	5,298,581,697	2.74
16	アメリカ	株式	CDW CORPORATION	電子装置・機器・部品	174,500	27,903.51	4,869,162,811	26,643.29	4,649,254,978	2.40
17	アメリカ	株式	UBER TECHNOLOGIES INC	陸上運輸	384,200	10,761.39	4,134,526,980	10,795.99	4,147,822,739	2.14
18	アメリカ	株式	QUALCOMM INC	半導体・半導体製造装置	167,700	24,148.78	4,049,750,705	23,575.73	3,953,650,927	2.04
19	アメリカ	株式	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	資本市場	190,400	19,199.75	3,655,633,124	20,506.66	3,904,469,892	2.02
20	アメリカ	株式	AXON ENTERPRISE INC	航空宇宙・防衛	40,100	90,638.45	3,634,602,030	95,713.87	3,838,126,203	1.98
21	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	36,200	99,929.84	3,617,460,208	102,349.68	3,705,058,416	1.91
22	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売り	116,000	32,273.43	3,743,718,344	31,013.24	3,597,536,722	1.86
23	アメリカ	株式	KLA CORP	半導体・半導体製造装置	37,700	97,159.46	3,662,911,906	95,288.78	3,592,387,142	1.86
24	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	643,400	5,824.00	3,747,161,600	5,564.00	3,579,877,600	1.85
25	アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS	半導体・半導体製造装置	118,500	27,553.76	3,265,121,105	25,824.77	3,060,236,051	1.58
26	アメリカ	株式	ZSCALER INC	ソフトウェア	92,900	31,632.78	2,938,686,098	30,895.67	2,870,207,780	1.48
27	アメリカ	株式	INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア機器・用品	34,900	80,900.65	2,823,432,706	81,181.02	2,833,217,842	1.46
28	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品	157,700	16,133.03	2,544,180,407	15,953.78	2,515,911,736	1.30
29	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	207,400	10,035.00	2,081,259,000	10,385.00	2,153,849,000	1.11
30	アメリカ	株式	PROCORE TECHNOLOGIES INC	ソフトウェア	171,300	11,067.33	1,895,833,766	12,277.77	2,103,182,515	1.08

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	保険業	1.85
		サービス業	1.11
	国外	メディア	3.22
		航空宇宙・防衛	1.98
		商業サービス・用品	3.95
		陸上運輸	2.14
		大規模小売り	1.86
		ヘルスケア機器・用品	2.25
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	6.92
		医薬品	1.30
		金融サービス	6.39
		保険	10.30
		ソフトウェア	10.06
		通信機器	11.13
		電子装置・機器・部品	2.40
		半導体・半導体製造装置	23.57
		資本市場	6.34
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.40
合 計			97.27