有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年11月15日-令和2年5月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村グローバルAI関連株式ファンド Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村グローバルAI関連株式ファンド マザーファンド	64,176,595,076	1.4949	95,937,689,236	1.5818	101,514,538,091	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合 計	99.79

野村グローバルAI関連株式ファンド Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村グローバルAI関連株式ファンド マザーファンド	65,717,918,202	1.4890	97,853,980,203	1.5818	103,952,603,011	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合 計	99.80

(参考)野村グローバルAI関連株式ファンド マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	59,400	190,148.52	11,294,822,379	258,190.28	15,336,502,810	7.46
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	732,100	15,840.24	11,596,642,852	19,505.94	14,280,300,138	6.95
3	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア	301,100	32,991.13	9,933,630,062	40,843.11	12,297,863,402	5.98
4	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	266,800	30,963.02	8,260,934,192	32,506.31	8,672,685,909	4.22
5	アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア	192,100	28,279.64	5,432,519,982	40,644.18	7,807,748,784	3.80
6	アメリカ	株式	ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	ソフトウェア	403,500	13,756.60	5,550,789,518	19,174.74	7,737,011,463	3.76
7	アメリカ	株式	FORTINET INC	ソフトウェア	517,800	10,717.51	5,549,529,319	14,481.06	7,498,295,509	3.64
8	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	43,300	139,378.23	6,035,077,593	152,503.34	6,603,394,934	3.21
9	アメリカ	株式	WORKDAY INC-CLASS A	ソフトウェア	331,900	18,187.50	6,036,434,326	19,630.67	6,515,421,630	3.17
10	アメリカ	株式	SALESFORCE.COM INC	ソフトウェア	324,400	18,834.11	6,109,787,252	19,473.68	6,317,262,765	3.07
11	アメリカ	株式	INTUIT INC	ソフトウェア	172,700	29,127.54	5,030,326,368	30,524.54	5,271,588,248	2.56
12	アメリカ	株式	S&P GLOBAL INC	資本市場	140,200	31,777.58	4,455,217,864	34,280.56	4,806,135,073	2.33
13	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	128,900	38,619.37	4,978,037,823	36,504.28	4,705,402,259	2.29
14	アメリカ	株式	GLOBAL PAYMENTS INC	情報技術サービス	232,800	18,665.05	4,345,225,363	19,133.88	4,454,369,173	2.16
15	アメリカ	株式	ILLUMINA INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	110,900	32,067.59	3,556,296,463	40,109.76	4,448,172,972	2.16
16	アメリカ	株式	LOCKHEED MARTIN	航空宇宙・防衛	103,600	41,688.30	4,318,908,470	42,844.25	4,438,664,631	2.16
17	アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	819,000	4,978.63	4,077,505,341	4,996.91	4,092,476,743	1.99
18	アメリカ	株式	3M CORP	コングロマリット	240,100	18,339.24	4,403,251,884	16,862.85	4,048,771,389	1.97
19	アメリカ	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	インターネット販売・通信販売	169,300	19,622.07	3,322,017,196	21,451.15	3,631,681,337	1.76
20	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	337,200	13,815.45	4,658,571,224	10,737.94	3,620,835,324	1.76
21	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	962,000	3,758.00	3,615,196,000	3,710.00	3,569,020,000	1.73
22	アメリカ	株式	ZOETIS INC	医薬品	231,900	12,521.86	2,903,821,305	14,850.96	3,443,939,549	1.67
23	アメリカ	株式	PALO ALTO NETWORKS INC	ソフトウェア	133,600	26,119.03	3,489,503,343	24,666.30	3,295,418,575	1.60
24	アメリカ	株式	NETFLIX INC	娯楽	74,100	30,442.81	2,255,812,836	44,457.20	3,294,278,757	1.60
25	アメリカ	株式	AMGEN INC	バイオテクノロジー	136,200	23,621.11	3,217,195,876	24,100.69	3,282,515,190	1.59
26	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	87,100	29,762.23	2,592,291,054	36,854.83	3,210,055,885	1.56
27	アメリカ	株式	AVALARA INC	ソフトウェア	298,800	8,030.71	2,399,579,004	10,675.57	3,189,862,826	1.55
28	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	コングロマリット	199,100	19,565.08	3,895,408,125	15,867.12	3,159,144,946	1.53
29	アメリカ	株式	DANAHER CORP	ヘルスケア機器・用品	173,900	14,736.98	2,562,761,952	17,631.69	3,066,151,604	1.49
30	アメリカ	株式	COUPA SOFTWARE INC	ソフトウェア	121,600	17,008.18	2,068,195,442	23,336.16	2,837,677,129	1.38

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	医薬品	0.91
		機械	1.06
		サービス業	1.73
	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3.21
		娯楽	1.60
		航空宇宙・防衛	2.44
		コングロマリット	3.50
		繊維・アパレル・贅沢品	1.03
		インターネット販売・通信販売	10.17
		ヘルスケア機器・用品	2.73
		バイオテクノロジー	3.69
		医薬品	3.04
		銀行	1.76
		情報技術サービス	6.38
		ソフトウェア	40.28
		半導体・半導体製造装置	4.28
		資本市場	3.19
		ライフサイエンス・ツール/サービス	3.72
合 計			94.83