有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年5月15日-令和2年11月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村グローバルAI関連株式ファンド Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村グローバルAI関連株式ファンド マザーファンド	55,052,655,385	1.8344	100,993,467,411	1.8604	102,419,960,078	99.08

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.08
合 計	99.08

野村グローバルAI関連株式ファンド Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村グローバルAI関連株式ファンド マザーファンド	54,454,076,662	1.8342	99,879,667,414	1.8604	101,306,364,221	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合 計	99.80

(参考)野村グローバルAI関連株式ファンド マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	30,400	325,052.07	9,881,582,955	331,963.87	10,091,701,727	4.95
2	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア	203,000	48,759.73	9,898,225,718	49,558.64	10,060,405,280	4.93
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	438,000	22,493.22	9,852,032,069	22,360.24	9,793,787,179	4.80
4	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	254,800	34,806.26	8,868,636,755	35,225.98	8,975,580,290	4.40
5	アメリカ	株式	SALESFORCE.COM INC	ソフトウェア	309,800	25,921.59	8,030,509,790	25,726.28	7,970,001,761	3.91
6	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	130,700	55,257.01	7,222,091,625	55,108.45	7,202,674,480	3.53
7	アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア	131,400	52,777.15	6,934,918,679	54,799.89	7,200,706,492	3.53
8	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	コングロマリット	291,300	20,937.99	6,099,236,661	21,755.60	6,337,407,707	3.11
9	アメリカ	株式	INTUIT INC	ソフトウェア	164,900	37,083.53	6,115,075,004	36,801.99	6,068,648,745	2.97
10	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	120,100	50,759.61	6,096,229,774	47,103.72	5,657,157,493	2.77
11	アメリカ	株式	DANAHER CORP	ヘルスケア機器・用品	249,700	24,380.90	6,087,912,029	22,521.27	5,623,562,168	2.76
12	ドイツ	株式	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	自動車	797,350	6,529.95	5,206,655,633	7,038.66	5,612,278,900	2.75
13	アメリカ	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	インターネット販売・通信販売	161,700	27,098.66	4,381,854,551	28,723.50	4,644,591,114	2.27
14	アメリカ	株式	GLOBAL PAYMENTS INC	情報技術サービス	222,300	19,573.91	4,351,281,282	20,469.44	4,550,358,001	2.23
15	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	340,800	11,851.77	4,039,083,625	12,593.54	4,291,880,409	2.10
16	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	娯楽	279,400	14,374.22	4,016,157,179	15,285.33	4,270,722,794	2.09
17	アメリカ	株式	CME GROUP INC	資本市場	223,800	17,241.58	3,858,666,589	18,156.85	4,063,504,216	1.99
18	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	繊維・アパレル・贅沢品	65,529	58,427.50	3,828,695,975	61,692.48	4,042,646,522	1.98
19	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	918,700	4,690.00	4,308,703,000	4,400.00	4,042,280,000	1.98
20	アメリカ	株式	ILLUMINA INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	122,500	32,087.46	3,930,714,512	32,936.24	4,034,690,221	1.98
21	アメリカ	株式	LOCKHEED MARTIN	航空宇宙・防衛	103,600	38,973.29	4,037,633,320	38,890.18	4,029,022,917	1.97
22	アメリカ	株式	ZOETIS INC	医薬品	231,900	17,222.88	3,993,986,846	16,775.11	3,890,149,934	1.90
23	アメリカ	株式	STARBUCKS CORP	ホテル・レストラン・レジャー	379,100	9,927.72	3,763,601,836	10,249.78	3,885,694,403	1.90
24	アメリカ	株式	IDEXX LABORATORIES INC	ヘルスケア機器・用品	79,200	47,128.65	3,732,589,840	47,189.95	3,737,444,412	1.83
25	アメリカ	株式	BEIGENE, LTD ADR	バイオテクノロジー	118,000	28,886.61	3,408,620,511	29,701.11	3,504,731,228	1.72
26	アメリカ	株式	COPART INC	商業サービス・用品	283,500	12,228.89	3,466,890,854	11,969.16	3,393,258,816	1.66
27	アメリカ	株式	INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア機器・用品	43,400	78,268.64	3,396,859,332	75,820.99	3,290,631,391	1.61
28	日本	株式	ダイキン工業	機械	138,700	23,655.00	3,280,948,500	23,665.00	3,282,335,500	1.61
29	アメリカ	株式	CHEGG INC	各種消費者サービス	397,600	7,312.81	2,907,576,079	7,792.78	3,098,412,867	1.52
30	アメリカ	株式	WORKDAY INC-CLASS A	ソフトウェア	130,800	23,063.58	3,016,716,264	23,256.81	3,041,991,454	1.49

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	機械	1.61
		サービス業	1.98
	国外	娯楽	2.98
		航空宇宙・防衛	2.35
		コングロマリット	3.11
		機械	1.02
		商業サービス・用品	1.66
		自動車	2.75
		繊維・アパレル・贅沢品	1.98
		ホテル・レストラン・レジャー	1.90
		インターネット販売・通信販売	8.74
		ヘルスケア機器・用品	6.21
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.94
		バイオテクノロジー	5.11
		医薬品	2.87
		銀行	2.10
		情報技術サービス	7.40
		ソフトウェア	28.49
		半導体・半導体製造装置	4.66
		資本市場	1.99
		各種消費者サービス	1.52
		ヘルスケア・テクノロジー	1.91
		ライフサイエンス・ツール/サービス	4.75
合 計			98.13