有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年5月15日-令和3年11月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村グローバルAI関連株式ファンド Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村グローバルAI関連株式ファンド マザーファンド	39,918,179,180	2.6254	104,801,672,028	2.5816	103,052,771,371	99.37

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.37
合 計	99.37

野村グローバルAI関連株式ファンド Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村グローバルAI関連株式ファンド マザーファンド	42,379,538,132	2.6270	111,335,282,690	2.5816	109,407,015,641	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合 計	99.79

(参考)野村グローバルAI関連株式ファンド マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	473,000	34,574.70	16,353,834,519	37,971.87	17,960,696,970	8.45
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	422,000	38,308.63	16,166,243,717	38,298.39	16,161,922,732	7.60
3	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア	206,600	74,815.15	15,456,810,403	78,215.73	16,159,371,326	7.60
4	アメリカ	株式	INTUIT INC	ソフトウェア	189,000	71,332.65	13,481,871,285	79,031.46	14,936,947,490	7.03
5	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	32,700	401,056.31	13,114,541,517	405,199.81	13,250,034,078	6.23
6	アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア	142,400	78,660.57	11,201,266,307	76,546.73	10,900,254,551	5.13
7	アメリカ	株式	ELASTIC NV	ソフトウェア	506,000	20,783.50	10,516,452,822	18,133.80	9,175,702,952	4.31
8	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC	インタラクティブ・メディアおよびサービス	210,600	38,783.05	8,167,711,446	38,457.67	8,099,185,955	3.81
9	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	82,983	94,882.14	7,873,605,370	90,503.36	7,510,240,986	3.53
10	アメリカ	株式	ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	ソフトウェア	147,300	50,641.30	7,459,463,843	45,245.19	6,664,616,678	3.13
11	アメリカ	株式	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	ヘルスケア・テクノロジー	153,400	36,141.31	5,544,077,859	33,458.61	5,132,552,201	2.41
12	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	135,100	41,355.39	5,587,113,864	36,748.84	4,964,769,324	2.33
13	ドイツ	株式	HELLOFRESH SE	インターネット販売・通信販売	351,000	10,940.53	3,840,126,732	12,134.74	4,259,295,495	2.00
14	アメリカ	株式	LAM RESEARCH	半導体・半導体製造装置	54,900	71,040.26	3,900,110,460	77,425.03	4,250,634,465	2.00
15	アメリカ	株式	FORTINET INC	ソフトウェア	107,600	38,928.68	4,188,726,065	39,057.24	4,202,559,132	1.97
16	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	604,500	8,071.00	4,878,919,500	6,901.00	4,171,654,500	1.96
17	アメリカ	株式	ANSYS INC	ソフトウェア	90,200	44,577.36	4,020,877,998	45,248.60	4,081,424,117	1.92
18	アメリカ	株式	ZOETIS INC	医薬品	147,400	24,671.02	3,636,509,011	25,433.28	3,748,865,988	1.76
19	アメリカ	株式	SHOPIFY INC - CLASS A	情報技術サービス	21,000	189,941.29	3,988,767,098	178,279.86	3,743,877,173	1.76
20	アメリカ	株式	SQUARE INC - A	情報技術サービス	154,400	25,859.92	3,992,771,803	24,218.21	3,739,293,153	1.76
21	アメリカ	株式	IDEXX LABORATORIES INC	ヘルスケア機器・用品	48,800	71,468.03	3,487,640,284	71,823.00	3,504,962,449	1.64
22	アメリカ	株式	INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア機器・用品	82,500	40,380.38	3,331,381,854	38,083.36	3,141,878,009	1.47
23	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	繊維・アパレル・贅沢品	34,901	92,827.58	3,239,775,683	89,527.45	3,124,597,602	1.47
24	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	58,900	52,219.29	3,075,716,317	51,424.04	3,028,875,956	1.42
25	アメリカ	株式	FIVERR INTERNATIONAL LTD	インターネット販売・通信販売	171,500	21,895.03	3,754,998,760	17,173.58	2,945,269,227	1.38
26	日本	株式	ダイキン工業	機械	126,500	25,550.00	3,232,075,000	23,150.00	2,928,475,000	1.37
27	アメリカ	株式	NETFLIX INC	娯楽	29,400	77,660.53	2,283,219,867	75,525.07	2,220,437,258	1.04
28	アメリカ	株式	PINTEREST INC- CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	444,500	5,228.86	2,324,232,359	4,612.23	2,050,138,813	0.96
29	アメリカ	株式	CME GROUP INC	資本市場	76,200	25,581.18	1,949,286,259	25,635.79	1,953,447,510	0.91
30	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	25,900	72,272.39	1,871,854,966	73,810.56	1,911,693,579	0.89

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	機械	1.37
		サービス業	1.96
	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	4.77
		娯楽	1.04
		航空宇宙・防衛	0.29
		電気設備	0.59
		コングロマリット	0.88
		機械	1.62
		自動車部品	0.32
		繊維・アパレル・贅沢品	1.47
		インターネット販売・通信販売	9.62
		ヘルスケア機器・用品	3.12
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.42
		バイオテクノロジー	1.24
		医薬品	1.76
		情報技術サービス	6.21
		ソフトウェア	40.31
		半導体・半導体製造装置	13.98
		資本市場	0.91
		ヘルスケア・テクノロジー	2.41
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.89
合 計			96.30