1490 上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラテ…
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2026/01/09-2026/07/08)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2026年 1月 8日現在 | 当期 2026年 7月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 167,586,384 | 128,599,227 |
| 株式 | 1,084,452,090 | 962,285,820 |
| 派生商品評価勘定 | - | 70,530 |
| 未収入金 | - | 54,987,180 |
| 未収配当金 | 2,448,600 | 2,555,500 |
| 未収利息 | 3,392 | 3,492 |
| 前払金 | 27,886,250 | 24,553,250 |
| 流動資産合計 | 1,282,376,716 | 1,173,054,999 |
| 資産合計 | 1,282,376,716 | 1,173,054,999 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 20,955,340 | 15,333,130 |
| 未払収益分配金 | 821,000 | 1,642,300 |
| 未払受託者報酬 | 179,598 | 154,576 |
| 未払委託者報酬 | 1,437,006 | 1,236,865 |
| その他未払費用 | 694,519 | 1,261,527 |
| 流動負債合計 | 24,087,463 | 19,628,398 |
| 負債合計 | 24,087,463 | 19,628,398 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,642,000,000 | 1,493,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △383,710,747 | △339,573,399 |
| (分配準備積立金) | 164,484 | 160,252 |
| 元本等合計 | 1,258,289,253 | 1,153,426,601 |
| 純資産合計 | 1,258,289,253 | 1,153,426,601 |
| 負債純資産合計 | 1,282,376,716 | 1,173,054,999 |
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