有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年4月7日-平成29年8月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 16,427,408,884円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,214,899,319円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,212,509,565円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,218,490,498口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9993円 |
| Ⅰ 資産総額 | 30,504,239,259円 |
| Ⅱ 負債総額 | 830,507,613円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,673,731,646円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 29,615,643,134口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0020円 |
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