有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年8月11日-平成30年2月13日)

【提出】
2018/05/10 9:46
【資料】
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【項目】
50項目
(平成30年2月28日現在)
Ⅰ 資産総額15,556,390,531円
Ⅱ 負債総額7,781,109,511円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,775,281,020円
Ⅳ 発行済口数7,197,567,391口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0803円

(平成30年2月28日現在)
Ⅰ 資産総額27,799,188,510円
Ⅱ 負債総額259,061,887円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)27,540,126,623円
Ⅳ 発行済口数25,861,193,475口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0649円

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