有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年2月11日-令和2年8月11日)

【提出】
2020/11/10 9:32
【資料】
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【項目】
53項目
(2020年8月31日現在)
Ⅰ 資産総額7,023,853,208円
Ⅱ 負債総額3,514,471,777円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,509,381,431円
Ⅳ 発行済口数3,764,227,097口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9323円

(2020年8月31日現在)
Ⅰ 資産総額11,758,683,493円
Ⅱ 負債総額61,090,711円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,697,592,782円
Ⅳ 発行済口数12,591,451,691口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9290円

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