有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年8月14日-令和2年2月10日)

【提出】
2020/05/08 9:44
【資料】
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【項目】
53項目
(2020年2月28日現在)
Ⅰ 資産総額7,488,265,075円
Ⅱ 負債総額3,742,402,175円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,745,862,900円
Ⅳ 発行済口数4,064,873,549口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9215円

(2020年2月28日現在)
Ⅰ 資産総額12,917,413,479円
Ⅱ 負債総額61,948,812円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,855,464,667円
Ⅳ 発行済口数13,578,881,538口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9467円

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