有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年8月11日-令和4年2月10日)

【提出】
2022/05/10 9:33
【資料】
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【項目】
53項目
(2022年2月28日現在)
Ⅰ 資産総額5,252,321,563円
Ⅱ 負債総額2,601,882,577円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,650,438,986円
Ⅳ 発行済口数2,587,736,761口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0242円

(2022年2月28日現在)
Ⅰ 資産総額9,919,708,542円
Ⅱ 負債総額60,990,157円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,858,718,385円
Ⅳ 発行済口数9,249,731,043口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0658円

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