有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和4年2月11日-令和4年8月10日)

【提出】
2022/11/10 9:40
【資料】
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【項目】
53項目
(2022年8月31日現在)
Ⅰ 資産総額4,432,214,203円
Ⅱ 負債総額2,262,890,300円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,169,323,903円
Ⅳ 発行済口数2,326,610,992口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9324円

(2022年8月31日現在)
Ⅰ 資産総額9,848,407,455円
Ⅱ 負債総額42,043,964円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,806,363,491円
Ⅳ 発行済口数8,838,274,874口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1095円

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