有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/02/11-2025/08/12)

【提出】
2025/11/10 9:18
【資料】
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【項目】
53項目
(2025年8月29日現在)
Ⅰ 資産総額2,610,362,317円
Ⅱ 負債総額1,293,373,716円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,316,988,601円
Ⅳ 発行済口数1,230,229,930口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0705円

(2025年8月29日現在)
Ⅰ 資産総額8,175,182,722円
Ⅱ 負債総額63,322,341円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,111,860,381円
Ⅳ 発行済口数7,365,951,007口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1013円

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