有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年2月11日-令和3年8月10日)

【提出】
2021/11/10 9:47
【資料】
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【項目】
53項目
(2021年8月31日現在)
Ⅰ 資産総額6,299,441,397円
Ⅱ 負債総額3,138,040,683円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,161,400,714円
Ⅳ 発行済口数2,831,166,601口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1166円

(2021年8月31日現在)
Ⅰ 資産総額11,400,531,835円
Ⅱ 負債総額18,668,481円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,381,863,354円
Ⅳ 発行済口数9,962,380,639口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1425円

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