有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/08/14-2025/02/10)

【提出】
2025/05/09 9:19
【資料】
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【項目】
53項目
(2025年2月28日現在)
Ⅰ 資産総額2,612,321,039円
Ⅱ 負債総額1,310,384,162円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,301,936,877円
Ⅳ 発行済口数1,324,699,974口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9828円

(2025年2月28日現在)
Ⅰ 資産総額8,071,766,141円
Ⅱ 負債総額21,045,433円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,050,720,708円
Ⅳ 発行済口数7,726,644,892口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0419円

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