有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/08/11-2023/02/10)

【提出】
2023/05/10 9:29
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目
(2023年2月28日現在)
Ⅰ 資産総額3,896,364,925円
Ⅱ 負債総額1,937,202,767円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,959,162,158円
Ⅳ 発行済口数2,068,869,275口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9470円

(2023年2月28日現在)
Ⅰ 資産総額9,052,381,570円
Ⅱ 負債総額29,894,026円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,022,487,544円
Ⅳ 発行済口数8,226,477,961口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0968円

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