有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年8月12日-令和3年2月10日)

【提出】
2021/05/10 9:42
【資料】
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【項目】
53項目
(2021年2月26日現在)
Ⅰ 資産総額7,139,733,233円
Ⅱ 負債総額3,471,065,909円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,668,667,324円
Ⅳ 発行済口数3,132,752,214口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1711円

(2021年2月26日現在)
Ⅰ 資産総額12,984,850,632円
Ⅱ 負債総額36,636,087円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,948,214,545円
Ⅳ 発行済口数10,948,908,001口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1826円

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