有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年8月11日-平成31年2月12日)

【提出】
2019/05/10 9:42
【資料】
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【項目】
50項目
(平成31年2月28日現在)
Ⅰ 資産総額9,804,852,292円
Ⅱ 負債総額4,897,224,382円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,907,627,910円
Ⅳ 発行済口数4,910,899,775口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9993円

(平成31年2月28日現在)
Ⅰ 資産総額18,541,415,903円
Ⅱ 負債総額126,437,137円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)18,414,978,766円
Ⅳ 発行済口数17,856,459,585口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0313円

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